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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
AP Constructions | 162 208.00 | 162 208.00 | | 162 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 194.00 | 162 208.00 | 165 986.00 | 328 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 612.00 | | 79 612.00 | 79 612.00 |
BZ Autres créances | 680 903.00 | | 680 903.00 | 680 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 628.00 | | 1 115 628.00 | 1 115 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 822.00 | 162 208.00 | 1 281 615.00 | 1 443 822.00 |
CU Autres participations | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 773 553.00 | | | 773 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 854.00 | | | 1 126 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 615.00 | | | 1 281 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 314.00 | | 392 314.00 | 392 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 314.00 | | 392 314.00 | 392 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 102.00 | | | -19 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 251.00 | | | 526 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 870.00 | | | 290 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 163.00 | | | 427 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 969.00 | 328 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 969.00 | 213 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 413.00 | | | 312 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 979.00 | 38 199.00 | 98 969.00 | 222 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 979.00 | 38 199.00 | 98 969.00 | 222 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UX Autres créances clients | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 936.00 | | | 671 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 160.00 | 781 160.00 | | 781 160.00 |
VW T.V.A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 761.00 | 154 761.00 | | 154 761.00 |