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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
AP Constructions | 162 208.00 | 162 208.00 | | 162 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 694.00 | 262 208.00 | 766 486.00 | 1 028 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BZ Autres créances | 595 414.00 | | 595 414.00 | 595 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 507.00 | | 99 507.00 | 99 507.00 |
CF Disponibilités | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 724.00 | | 761 724.00 | 761 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 418.00 | 262 208.00 | 1 528 210.00 | 1 790 418.00 |
CU Autres participations | 815 250.00 | 100 000.00 | 715 250.00 | 815 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 1 031 091.00 | | | 1 031 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 189.00 | | | 1 218 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
EA Autres dettes | 257 452.00 | | | 257 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 021.00 | | | 310 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 210.00 | | | 1 528 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 021.00 | | | 310 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 675.00 | | 244 675.00 | 244 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 675.00 | | 244 675.00 | 244 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 192.00 | | | -14 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 839.00 | | | 317 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 662.00 | | | 248 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 694.00 | | 700 000.00 | 328 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 250.00 | | 700 000.00 | 115 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 208.00 | | | 162 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 208.00 | | | 162 208.00 |