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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 1 508.00 | 19 216.00 | 20 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 878.00 | 410 558.00 | 69 319.00 | 479 878.00 |
BZ Autres créances | 1 367 294.00 | 77 784.00 | 1 289 510.00 | 1 367 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 007.00 | | 2 800 007.00 | 2 800 007.00 |
CF Disponibilités | 554 577.00 | | 554 577.00 | 554 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 678.00 | 77 784.00 | 4 645 894.00 | 4 723 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 556.00 | 488 342.00 | 4 715 213.00 | 5 203 556.00 |
CU Autres participations | 429 154.00 | 409 050.00 | 20 104.00 | 429 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 2 854 220.00 | | | 2 854 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 529.00 | | | -190 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 610.00 | | | 2 781 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 407.00 | | | 1 875 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 603.00 | | | 1 933 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 213.00 | | | 4 715 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 603.00 | | | 1 933 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 870 059.00 | | | 1 870 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 006.00 | | | 172 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 117.00 | | | 397 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 124.00 | | | 569 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 984.00 | | | -561 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 590.00 | | | 457 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 119.00 | | | 648 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 529.00 | | | -190 529.00 |