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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
AP Constructions | 162 208.00 | 162 208.00 | | 162 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 694.00 | 262 208.00 | 66 486.00 | 328 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 123.00 | | 129 123.00 | 129 123.00 |
BZ Autres créances | 1 020 512.00 | | 1 020 512.00 | 1 020 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 382 467.00 | | 382 467.00 | 382 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 269.00 | | 1 661 269.00 | 1 661 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 963.00 | 262 208.00 | 1 727 755.00 | 1 989 963.00 |
CU Autres participations | 115 250.00 | 100 000.00 | 15 250.00 | 115 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 919 824.00 | | | 919 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 197.00 | | | 294 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 941.00 | | | 1 331 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
EA Autres dettes | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 814.00 | | | 395 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 755.00 | | | 1 727 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 814.00 | | | 395 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 634.00 | | 392 634.00 | 392 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 634.00 | | 392 634.00 | 392 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 998.00 | | | 218 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 778.00 | | | 633 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 581.00 | | | 339 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 197.00 | | | 294 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 194.00 | | 500.00 | 328 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 750.00 | | 500.00 | 114 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 208.00 | | | 162 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 208.00 | | | 162 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 003.00 | 152 003.00 | | 152 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
UX Autres créances clients | 129 123.00 | | | 129 123.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 121.00 | | | 1 000 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 302.00 | 1 179 302.00 | | 1 179 302.00 |
VW T.V.A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 814.00 | 395 814.00 | | 395 814.00 |