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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 816 300.00 | 801 050.00 | 15 250.00 | 816 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 1 157 803.00 | 77 784.00 | 1 080 018.00 | 1 157 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 007.00 | 14 631.00 | 2 785 376.00 | 2 800 007.00 |
CF Disponibilités | 1 320 082.00 | | 1 320 082.00 | 1 320 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 783.00 | 92 415.00 | 5 189 368.00 | 5 281 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 083.00 | 893 465.00 | 5 204 618.00 | 6 098 083.00 |
CU Autres participations | 816 300.00 | 801 050.00 | 15 250.00 | 816 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 3 316 083.00 | | | 3 316 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 699.00 | | | -361 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 305.00 | | | 3 072 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 771.00 | | | 1 854 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | | | 325.00 |
EA Autres dettes | 262 140.00 | | | 262 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 313.00 | | | 2 132 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 618.00 | | | 5 204 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 313.00 | | | 2 132 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 849 643.00 | | | 1 849 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -13.00 | | | -13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 655.00 | | | -258 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 746.00 | | | 416 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 699.00 | | | -361 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 300.00 | | | 816 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 300.00 | | | 816 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 140.00 | 262 140.00 | | 262 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 771.00 | 1 854 771.00 | | 1 854 771.00 |
VI Groupe et associés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 250.00 | 1 154 250.00 | | 1 154 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 695.00 | 1 161 695.00 | | 1 161 695.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 313.00 | 2 132 313.00 | | 2 132 313.00 |