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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 816 300.00 | 750 050.00 | 66 250.00 | 816 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BZ Autres créances | 952 989.00 | 77 784.00 | 875 205.00 | 952 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 007.00 | 98.00 | 2 799 909.00 | 2 800 007.00 |
CF Disponibilités | 1 325 005.00 | | 1 325 005.00 | 1 325 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 963.00 | 77 882.00 | 5 004 081.00 | 5 081 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 263.00 | 827 932.00 | 5 070 331.00 | 5 898 263.00 |
CU Autres participations | 816 300.00 | 750 050.00 | 66 250.00 | 816 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 600 248.00 | | | 600 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715 835.00 | | | 2 715 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 003.00 | | | 3 434 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 068.00 | | | 1 361 068.00 |
EA Autres dettes | 259 083.00 | | | 259 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 328.00 | | | 1 636 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 331.00 | | | 5 070 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 328.00 | | | 1 636 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 727 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917 160.00 | | | 4 917 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917 161.00 | | | 4 917 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865 092.00 | | | 4 865 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355 702.00 | | | 1 355 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 743.00 | | | 5 017 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 908.00 | | | 2 301 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 715 835.00 | | | 2 715 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 694.00 | | 1 050.00 | 1 028 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 444.00 | 816 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 444.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 250.00 | | 1 050.00 | 815 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 208.00 | | 162 208.00 | 162 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 208.00 | | 162 208.00 | 162 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |