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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 52 000.00 | 4 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 302 000.00 | 296 000.00 | 7 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 000.00 | 779 000.00 | 40 000.00 | 819 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 000.00 | 379 000.00 | 35 000.00 | 414 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BF Prêts | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 731 000.00 | 22 905 000.00 | 2 826 000.00 | 25 731 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 000.00 | 32 000.00 | 184 000.00 | 217 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921 000.00 | 49 000.00 | 3 872 000.00 | 3 921 000.00 |
BZ Autres créances | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 000.00 | 81 000.00 | 5 206 000.00 | 5 287 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 018 000.00 | 22 986 000.00 | 8 032 000.00 | 31 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 000.00 | -1 045 000.00 | | -871 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 000.00 | 175 000.00 | | 404 000.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 17 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 766 000.00 |
DP Provisions pour risques | 229 000.00 | 3 624 000.00 | | 229 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 000.00 | 136 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 000.00 | 3 761 000.00 | | 366 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 000.00 | 447 000.00 | | 469 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 000.00 | 2 436 000.00 | | 2 506 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 000.00 | 3 054 000.00 | | 2 341 000.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 000.00 | 658 000.00 | | 487 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 000.00 | 6 711 000.00 | | 5 900 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 000.00 | 11 833 000.00 | | 8 032 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 442 000.00 | 7 000.00 | 17 449 000.00 | 17 442 000.00 |
FM Production stockée | | | -46 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 551 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 523 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 041 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 866 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 386 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 769 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 259 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 4 000.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | -4 000.00 | | -23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 000.00 | -251 000.00 | | -237 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 320 000.00 | 19 297 000.00 | | 22 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 916 000.00 | 19 122 000.00 | | 21 916 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 000.00 | 175 000.00 | | 404 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 479 000.00 | | | 21 479 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 072 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 000.00 | | | 1 914 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 399 000.00 | | | 19 399 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 000.00 | 69 000.00 | 444 000.00 | 1 881 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 000.00 | 64 000.00 | 398 000.00 | 1 788 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 171 530 000.00 | 42 340 000.00 | | 171 530 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | 1 000.00 | | 17 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 761 000.00 | 85 000.00 | 3 479 000.00 | 3 761 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | | 1 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 38 000.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 209 000.00 | 4 272 000.00 | 1 000.00 | 17 209 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 987 000.00 | 4 358 000.00 | 3 480 000.00 | 20 987 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 000.00 | 94 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 259 000.00 | 3 386 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |