| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 502.00 | 34 912.00 | 3 590.00 | 38 502.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 292 667.00 | 288 598.00 | 4 069.00 | 292 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 814.00 | 222 956.00 | 59 858.00 | 282 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 285.00 | 159 348.00 | 49 937.00 | 209 285.00 |
BF Prêts | 507 283.00 | | 507 283.00 | 507 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 052 510.00 | 22 257 813.00 | 2 794 696.00 | 25 052 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
BN En cours de production de biens | 277 788.00 | | 277 788.00 | 277 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 302.00 | 28 634.00 | 4 374 667.00 | 4 403 302.00 |
BZ Autres créances | 4 800 734.00 | | 4 800 734.00 | 4 800 734.00 |
CF Disponibilités | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 612 863.00 | 35 646.00 | 9 577 216.00 | 9 612 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 665 372.00 | 22 293 460.00 | 12 371 913.00 | 34 665 372.00 |
CU Autres participations | 23 603 823.00 | 21 552 000.00 | 2 051 823.00 | 23 603 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 974 442.00 | 14 776.00 | | 3 974 442.00 |
DH Report à nouveau | | 1 960 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 694.00 | 1 999 440.00 | | 845 694.00 |
DK Provisions réglementées | 15 827.00 | 16 890.00 | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 7 035 964.00 | 6 191 332.00 | | 7 035 964.00 |
DP Provisions pour risques | 420 749.00 | 274 723.00 | | 420 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 269.00 | 124 995.00 | | 121 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 018.00 | 399 718.00 | | 542 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 42 900.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 040.00 | 1 453 662.00 | | 1 708 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 691.00 | 2 160 758.00 | | 2 150 691.00 |
EA Autres dettes | 56 305.00 | 55 924.00 | | 56 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 495.00 | 426 717.00 | | 873 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 931.00 | 4 140 390.00 | | 4 793 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 371 913.00 | 10 731 440.00 | | 12 371 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 713 503.00 | 91 240.00 | 11 804 743.00 | 11 713 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 713 503.00 | 91 240.00 | 11 804 743.00 | 11 713 503.00 |
FM Production stockée | | | -42 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 843 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 196 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 113 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 016 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 495.00 | 51 138.00 | | 21 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 495.00 | 601 138.00 | | 21 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 432.00 | 37 775.00 | | 20 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 432.00 | 71 058.00 | | 20 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | 530 080.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 013 077.00 | 14 926 156.00 | | 13 013 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 167 383.00 | 12 926 716.00 | | 12 167 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 694.00 | 1 999 440.00 | | 845 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 009 944.00 | | 20 372.00 | 25 009 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 164 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -851.00 | 25 052 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -851.00 | 784 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 572.00 | | | 762 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 143 870.00 | | 20 372.00 | 24 143 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 876.00 | 8 633.00 | | 669 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 965.00 | 8 633.00 | | 634 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 890.00 | 104.00 | 212.00 | 16 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 718.00 | 222 814.00 | 67 663.00 | 399 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
6T Sur comptes clients | 13 158.00 | 15 964.00 | 488.00 | 13 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 442 170.00 | 145 964.00 | 488.00 | 21 442 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 858 778.00 | 368 882.00 | 68 363.00 | 21 858 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 199.00 | 49 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 432.00 | 39 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 040.00 | 1 708 040.00 | | 1 708 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 815.00 | 567 815.00 | | 567 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 511.00 | 635 511.00 | | 635 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 495.00 | 873 495.00 | | 873 495.00 |
UP Prêts | 507 283.00 | | 507 283.00 | 507 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 398 057.00 | 4 398 057.00 | | 4 398 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 245 213.00 | 245 213.00 | | 245 213.00 |
VC Groupe et associés | 4 485 391.00 | 4 485 391.00 | | 4 485 391.00 |
VP Divers | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 424.00 | 9 211 005.00 | 560 419.00 | 9 771 424.00 |
VW T.V.A. | 919 200.00 | 919 200.00 | | 919 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 531.00 | 4 788 531.00 | | 4 788 531.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |