| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 35 000.00 | 4 000.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 293 000.00 | 290 000.00 | 3 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 000.00 | 198 000.00 | 64 000.00 | 263 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 000.00 | 147 000.00 | 60 000.00 | 207 000.00 |
BF Prêts | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 011 000.00 | 22 092 000.00 | 2 918 000.00 | 25 011 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 000.00 | 13 000.00 | 3 249 000.00 | 3 261 000.00 |
BZ Autres créances | 4 062 000.00 | | 4 062 000.00 | 4 062 000.00 |
CF Disponibilités | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 832 000.00 | 20 000.00 | 7 813 000.00 | 7 832 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 843 000.00 | 22 112 000.00 | 10 731 000.00 | 32 843 000.00 |
CU Autres participations | 23 604 000.00 | 21 422 000.00 | 2 182 000.00 | 23 604 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 960 000.00 | 37 000.00 | | 1 960 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999 000.00 | 1 923 000.00 | | 1 999 000.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | 18 000.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 191 000.00 | 4 193 000.00 | | 6 191 000.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 341 000.00 | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 121 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 462 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 000.00 | 2 643 000.00 | | 1 454 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 000.00 | 2 671 000.00 | | 2 161 000.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 51 000.00 | | 56 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 000.00 | 864 000.00 | | 427 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 000.00 | 6 293 000.00 | | 4 140 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 000.00 | 10 948 000.00 | | 10 731 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 691 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 691 000.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 303 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 830 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | 154 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 000.00 | 154 000.00 | | 601 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 154 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 000.00 | 154 000.00 | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -230 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 926 000.00 | 18 689 000.00 | | 14 926 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 927 000.00 | 16 766 000.00 | | 12 927 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999 000.00 | 1 923 000.00 | | 1 999 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 24 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7.00 | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 80.00 | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 146.00 | | 23.00 | 24 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462.00 | 157.00 | 219.00 | 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 591.00 | 27.00 | 196.00 | 21 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9.00 | | 2.00 | 9.00 |
6T Sur comptes clients | 14.00 | | | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 626.00 | 27.00 | 210.00 | 21 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 105.00 | 184.00 | 431.00 | 22 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 68.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | 167.00 | |