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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 302 000.00 | 4 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 000.00 | 353 000.00 | 46 000.00 | 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 000.00 | 309 000.00 | 48 000.00 | 357 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BF Prêts | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 275 000.00 | 22 821 000.00 | 2 454 000.00 | 25 275 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 000.00 | 35 000.00 | 189 000.00 | 224 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 000.00 | 43 000.00 | 3 367 000.00 | 3 411 000.00 |
BZ Autres créances | 1 768 000.00 | | 1 768 000.00 | 1 768 000.00 |
CF Disponibilités | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 321 000.00 | 87 000.00 | 6 234 000.00 | 6 321 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 596 000.00 | 22 900 000.00 | 8 696 000.00 | 31 596 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 604 000.00 | 21 803 000.00 | 1 801 000.00 | 23 604 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 000.00 | -871 000.00 | | -467 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 000.00 | 404 000.00 | | 504 000.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 000.00 | 1 766 000.00 | | 2 270 000.00 |
DP Provisions pour risques | 673 000.00 | 229 000.00 | | 673 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 000.00 | 138 000.00 | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 000.00 | 366 000.00 | | 802 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 469 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 520 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 000.00 | 2 341 000.00 | | 2 296 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 000.00 | 487 000.00 | | 746 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 000.00 | 5 899 000.00 | | 5 624 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 696 000.00 | 8 032 000.00 | | 8 696 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 666 000.00 | | 15 666 000.00 | 15 666 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 666 000.00 | | 15 666 000.00 | 15 666 000.00 |
FM Production stockée | | | -67 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 707 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 995 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 826 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 000.00 | 16 000.00 | | -14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000.00 | 7 000.00 | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 000.00 | 23 000.00 | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -23 000.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 000.00 | -237 000.00 | | -251 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 164 000.00 | 22 320 000.00 | | 17 164 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 660 000.00 | 21 916 000.00 | | 16 660 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 000.00 | 404 000.00 | | 504 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 730 000.00 | | | 25 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 274 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 000.00 | | | 1 538 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 072 000.00 | | | 24 072 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 000.00 | 45 000.00 | 545 000.00 | 1 506 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 000.00 | 45 000.00 | 535 000.00 | 1 454 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 213 870 000.00 | 4 160 000.00 | | 213 870 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 000.00 | 516 000.00 | 81 000.00 | 366 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 000.00 | 3 000.00 | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 000.00 | | 6 000.00 | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 481 000.00 | 419 000.00 | 6 000.00 | 21 481 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 865 000.00 | 935 000.00 | 87 000.00 | 21 865 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 61 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 826 000.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |