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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 303 000.00 | 3 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 000.00 | 369 000.00 | 39 000.00 | 408 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 000.00 | 323 000.00 | 64 000.00 | 386 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BF Prêts | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 356 000.00 | 22 639 000.00 | 2 717 000.00 | 25 356 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 000.00 | 9 000.00 | 179 000.00 | 188 000.00 |
BN En cours de production de biens | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938 000.00 | 14 000.00 | 5 924 000.00 | 5 938 000.00 |
BZ Autres créances | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 247 000.00 | 22 000.00 | 8 224 000.00 | 8 247 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 603 000.00 | 22 662 000.00 | 10 941 000.00 | 33 603 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 604 000.00 | 21 591 000.00 | 2 013 000.00 | 23 604 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 000.00 | -467 000.00 | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 000.00 | 504 000.00 | | 1 923 000.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 000.00 | 2 270 000.00 | | 4 193 000.00 |
DP Provisions pour risques | 341 000.00 | 673 000.00 | | 341 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 000.00 | 129 000.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 000.00 | 802 000.00 | | 462 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 643 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671 000.00 | 2 296 000.00 | | 2 671 000.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | 60 000.00 | | 51 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 000.00 | 746 000.00 | | 864 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 000.00 | 5 624 000.00 | | 6 293 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 000.00 | 8 696 000.00 | | 10 948 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 504 000.00 | |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 601 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 365 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 985 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 778 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 686 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 000.00 | 101 000.00 | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | 101 000.00 | | 154 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 000.00 | 86 000.00 | | 154 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 000.00 | -251 000.00 | | -230 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 689 000.00 | 17 164 000.00 | | 18 689 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 766 000.00 | 16 660 000.00 | | 16 766 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 000.00 | 504 000.00 | | 1 923 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 000.00 | 38 000.00 | 7 000.00 | 1 006 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 000.00 | 38 000.00 | 7 000.00 | 964 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 000.00 | 184 000.00 | 524 000.00 | 802 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 803 000.00 | 64 000.00 | 276 000.00 | 21 803 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 000.00 | | 30 000.00 | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 894 000.00 | | 73 000.00 | 21 894 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 714 000.00 | | 257 000.00 | 22 714 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 79 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 000.00 | 686 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 000.00 | 101 000.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |