| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 502.00 | 34 912.00 | 3 590.00 | 38 502.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 286 196.00 | 280 335.00 | 5 861.00 | 286 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 941.00 | 242 804.00 | 85 137.00 | 327 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 063.00 | 170 828.00 | 45 235.00 | 216 063.00 |
BF Prêts | 526 307.00 | | 526 307.00 | 526 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 116 967.00 | 22 163 878.00 | 2 953 089.00 | 25 116 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
BN En cours de production de biens | 139 446.00 | | 139 446.00 | 139 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 830.00 | 12 093.00 | 2 367 737.00 | 2 379 830.00 |
BZ Autres créances | 5 590 609.00 | | 5 590 609.00 | 5 590 609.00 |
CF Disponibilités | 129 078.00 | | 129 078.00 | 129 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 252 529.00 | 19 105.00 | 8 233 424.00 | 8 252 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 369 497.00 | 22 182 983.00 | 11 186 513.00 | 33 369 497.00 |
CU Autres participations | 23 603 823.00 | 21 435 000.00 | 2 168 823.00 | 23 603 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 974 442.00 | 3 974 442.00 | | 3 974 442.00 |
DH Report à nouveau | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 305.00 | 845 694.00 | | 803 305.00 |
DK Provisions réglementées | 15 856.00 | 15 827.00 | | 15 856.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 398.00 | 7 035 964.00 | | 7 004 398.00 |
DP Provisions pour risques | 350 592.00 | 420 749.00 | | 350 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 366.00 | 121 269.00 | | 119 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 958.00 | 542 018.00 | | 469 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 537.00 | 1 708 040.00 | | 1 362 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 451.00 | 2 150 691.00 | | 1 551 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
EA Autres dettes | 58 541.00 | 56 305.00 | | 58 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 680.00 | 873 495.00 | | 725 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 158.00 | 4 793 931.00 | | 3 712 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 513.00 | 12 371 913.00 | | 11 186 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29 581.00 | | -29 581.00 | -29 581.00 |
FG Production vendue services | 10 469 606.00 | 151 423.00 | 10 621 029.00 | 10 469 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 440 025.00 | 151 423.00 | 10 591 447.00 | 10 440 025.00 |
FM Production stockée | | | -138 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 739 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 732.00 | |
GE Autres charges | | | 9 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 721 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 381.00 | 21 494.00 | | 26 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 881.00 | 21 494.00 | | 30 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 410.00 | 20 432.00 | | 26 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 434.00 | 20 432.00 | | 29 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | 1 062.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 555 032.00 | 13 013 074.00 | | 11 555 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 751 727.00 | 12 167 378.00 | | 10 751 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 305.00 | 845 696.00 | | 803 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 052 508.00 | | 78 535.00 | 25 052 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 183 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 076.00 | 25 116 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 076.00 | 830 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 765.00 | | 59 510.00 | 784 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 164 241.00 | | 19 025.00 | 24 164 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 810.00 | 34 201.00 | 11 132.00 | 705 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 898.00 | 34 201.00 | 11 132.00 | 670 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 827.00 | 29.00 | | 15 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 018.00 | 199 803.00 | 271 863.00 | 542 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
6T Sur comptes clients | 28 634.00 | | 16 541.00 | 28 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 587 646.00 | | 133 541.00 | 21 587 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 145 491.00 | 199 832.00 | 405 404.00 | 22 145 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 732.00 | 265 605.00 | |
UG ‐ Financières | | | 117 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 410.00 | 20 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 537.00 | 1 362 537.00 | | 1 362 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 227.00 | 514 227.00 | | 514 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 600.00 | 534 600.00 | | 534 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 680.00 | 725 680.00 | | 725 680.00 |
UP Prêts | 526 307.00 | 19 024.00 | 507 283.00 | 526 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 278.00 | 2 375 278.00 | | 2 375 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 552.00 | -692.00 | 5 244.00 | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 194 246.00 | 194 246.00 | | 194 246.00 |
VC Groupe et associés | 5 303 311.00 | 1 530 695.00 | 3 772 616.00 | 5 303 311.00 |
VP Divers | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 882.00 | 4 211 603.00 | 4 338 279.00 | 8 549 882.00 |
VW T.V.A. | 474 358.00 | 474 358.00 | | 474 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 158.00 | 3 712 158.00 | | 3 712 158.00 |