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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 653 186.00 | 116 865.00 | 41 536 320.00 | 41 653 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 377.00 | | 1 225 377.00 | 1 225 377.00 |
BZ Autres créances | 467 510.00 | | 467 510.00 | 467 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 063.00 | 34 002.00 | 898 061.00 | 932 063.00 |
CF Disponibilités | 10 375 367.00 | | 10 375 367.00 | 10 375 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 046 570.00 | 34 002.00 | 13 012 568.00 | 13 046 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 711 883.00 | 150 868.00 | 54 561 015.00 | 54 711 883.00 |
CU Autres participations | 41 536 320.00 | | 41 536 320.00 | 41 536 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 782 759.00 | 3 348 018.00 | | 3 782 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 476 972.00 | 54 543 572.00 | | 63 476 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
DH Report à nouveau | -13 359 494.00 | -27 888 266.00 | | -13 359 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 565.00 | 14 528 771.00 | | -447 565.00 |
DL TOTAL (I) | 53 519 976.00 | 44 599 401.00 | | 53 519 976.00 |
DP Provisions pour risques | 12 128.00 | 16 699.00 | | 12 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 128.00 | 16 699.00 | | 12 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 332.00 | 497 995.00 | | 569 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 924.00 | 654 608.00 | | 238 924.00 |
EA Autres dettes | 116 964.00 | 108 000.00 | | 116 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 220.00 | 1 260 603.00 | | 925 220.00 |
ED (V) | 103 692.00 | 84 896.00 | | 103 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 561 015.00 | 45 961 601.00 | | 54 561 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | 423 454.00 | 753 454.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | 423 454.00 | 753 454.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 699.00 | |
GE Autres charges | | | 108 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 131 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 396 088.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 159.00 | 286 943.00 | | -45 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 923.00 | 16 202 714.00 | | 836 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 488.00 | 1 673 942.00 | | 1 284 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 565.00 | 14 528 771.00 | | -447 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 12 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 34 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |