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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 2 412 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 728 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 532 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 813 433.00 | 116 865.00 | 42 696 567.00 | 42 813 433.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 499 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 046.00 | | 3 868 045.00 | 3 868 046.00 |
BZ Autres créances | 3 524 688.00 | | 3 524 688.00 | 3 524 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 410.00 | | 718 409.00 | 718 410.00 |
CF Disponibilités | 24 689 629.00 | | 24 689 629.00 | 24 689 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 909 413.00 | | 32 909 412.00 | 32 909 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 725 212.00 | 116 866.00 | 75 608 346.00 | 75 725 212.00 |
CU Autres participations | 42 696 567.00 | | 42 696 567.00 | 42 696 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 388 613.00 | | | 4 388 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 449 402.00 | | | 85 449 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
DG Autres réserves | -768 000.00 | -243 000.00 | | -768 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 239 928.00 | | | -16 239 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 248.00 | | | 805 248.00 |
DL TOTAL (I) | 74 470 641.00 | | | 74 470 641.00 |
DP Provisions pour risques | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
EA Autres dettes | 492 031.00 | | | 492 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 000.00 | 926 000.00 | | 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 180.00 | | | 1 062 180.00 |
ED (V) | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 608 346.00 | | | 75 608 346.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -43 187 000.00 | -43 887 000.00 | | -43 187 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 060 000.00 | |
FG Production vendue services | 430 000.00 | 400 941.00 | 830 941.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | 400 941.00 | 830 941.00 | 430 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 90 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 394 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 505 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 692.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 101.00 | | | 2 541 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 853.00 | | | 1 735 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 248.00 | | | 805 248.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 700 000.00 | -1 704 000.00 | | 700 000.00 |