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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 813 433.00 | 116 865.00 | 42 696 567.00 | 42 813 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 623.00 | 116 250.00 | 2 693 373.00 | 2 809 623.00 |
BZ Autres créances | 3 183 541.00 | | 3 183 541.00 | 3 183 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 410.00 | 50 000.00 | 668 410.00 | 718 410.00 |
CF Disponibilités | 4 011 891.00 | | 4 011 891.00 | 4 011 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793 861.00 | 166 249.00 | 10 627 611.00 | 10 793 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 607 617.00 | 283 115.00 | 53 324 501.00 | 53 607 617.00 |
CU Autres participations | 42 696 567.00 | | 42 696 567.00 | 42 696 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826 419.00 | | | 3 826 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 219 683.00 | | | 64 219 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
DH Report à nouveau | -15 078 153.00 | | | -15 078 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 894.00 | | | -380 894.00 |
DL TOTAL (I) | 52 654 358.00 | | | 52 654 358.00 |
DP Provisions pour risques | 322.00 | | | 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 825.00 | | | 224 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 355.00 | | | 231 355.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 181.00 | | | 564 181.00 |
ED (V) | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 324 501.00 | | | 53 324 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 500.00 | 287 012.00 | 829 512.00 | 542 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 500.00 | 287 012.00 | 829 512.00 | 542 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 212.00 | |
GE Autres charges | | | 175 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 035.00 | | | -28 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 257.00 | | | -69 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 432.00 | | | 1 202 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 327.00 | | | 1 583 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 895.00 | | | -380 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | 50 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |