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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 2 412 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 761 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 029 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 813 433.00 | 116 865.00 | 42 696 567.00 | 42 813 433.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 989 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 498.00 | 116 250.00 | 3 439 248.00 | 3 555 498.00 |
BZ Autres créances | 3 676 091.00 | | 3 676 091.00 | 3 676 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 410.00 | 50 000.00 | 668 410.00 | 718 410.00 |
CF Disponibilités | 2 551 309.00 | | 2 551 309.00 | 2 551 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 567 049.00 | 166 249.00 | 10 400 799.00 | 10 567 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 488.00 | | 148 488.00 | 148 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 528 971.00 | 283 115.00 | 53 245 855.00 | 53 528 971.00 |
CU Autres participations | 42 696 567.00 | | 42 696 567.00 | 42 696 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 829 508.00 | | | 3 829 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 276 858.00 | | | 64 276 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
DH Report à nouveau | -15 459 047.00 | | | -15 459 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 881.00 | | | -780 881.00 |
DL TOTAL (I) | 51 933 741.00 | | | 51 933 741.00 |
DP Provisions pour risques | 148 488.00 | | | 148 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 488.00 | | | 148 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674 000.00 | 11 111 000.00 | | 13 674 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 358.00 | 5 786.00 | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 757.00 | | | 424 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 680.00 | | | 188 680.00 |
EA Autres dettes | 549 507.00 | | | 549 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 627 000.00 | 3 205 000.00 | | 3 627 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 945.00 | | | 1 162 945.00 |
ED (V) | 679.00 | | | 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 245 855.00 | | | 53 245 855.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -44 130 000.00 | 23 533 000.00 | | -44 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 649 000.00 | |
FG Production vendue services | 430 000.00 | 393 100.00 | 823 100.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | 393 100.00 | 823 100.00 | 430 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 283 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 159.00 | |
GE Autres charges | | | 109 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516 000.00 | -679 000.00 | | -516 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 685.00 | | | 842 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 566.00 | | | 1 623 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 881.00 | | | -780 881.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 704 000.00 | 1 512 000.00 | | -1 704 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 000.00 | 6 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 148 000.00 | 6 000.00 | 50 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |