| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 813 433.00 | 116 865.00 | 42 696 567.00 | 42 813 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 289.00 | | 2 496 289.00 | 2 496 289.00 |
BZ Autres créances | 3 420 400.00 | | 3 420 400.00 | 3 420 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 063.00 | 238 788.00 | 693 275.00 | 932 063.00 |
CF Disponibilités | 5 243 190.00 | | 5 243 190.00 | 5 243 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 135 222.00 | 238 788.00 | 11 896 434.00 | 12 135 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 954 361.00 | 355 654.00 | 54 598 706.00 | 54 954 361.00 |
CU Autres participations | 42 696 567.00 | | 42 696 567.00 | 42 696 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 817 891.00 | 3 817 891.00 | | 3 817 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 104 127.00 | 64 104 127.00 | | 64 104 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
DH Report à nouveau | -14 590 774.00 | -13 807 059.00 | | -14 590 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 378.00 | -783 715.00 | | -487 378.00 |
DL TOTAL (I) | 52 911 170.00 | 53 398 548.00 | | 52 911 170.00 |
DP Provisions pour risques | 5 706.00 | 120 477.00 | | 5 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 706.00 | 120 477.00 | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 304.00 | 746 977.00 | | 674 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 490.00 | 76 637.00 | | 95 490.00 |
EA Autres dettes | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 794.00 | 1 681 614.00 | | 1 627 794.00 |
ED (V) | 54 038.00 | 24 011.00 | | 54 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 598 709.00 | 55 224 651.00 | | 54 598 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | 385 345.00 | 715 345.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | 385 345.00 | 715 345.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 005.00 | |
GE Autres charges | | | 108 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -20 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 273.00 | 878 401.00 | | 935 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 652.00 | 1 662 117.00 | | 1 422 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 379.00 | -783 716.00 | | -487 379.00 |