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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 813 433.00 | 116 865.00 | 42 696 567.00 | 42 813 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 657.00 | | 1 832 657.00 | 1 832 657.00 |
BZ Autres créances | 1 993 500.00 | | 1 993 500.00 | 1 993 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 063.00 | 42 711.00 | 889 352.00 | 932 063.00 |
CF Disponibilités | 7 661 174.00 | | 7 661 174.00 | 7 661 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 450 319.00 | 42 711.00 | 12 407 608.00 | 12 450 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 384 229.00 | 159 577.00 | 55 224 651.00 | 55 384 229.00 |
CU Autres participations | 42 696 567.00 | | 42 696 567.00 | 42 696 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 817 891.00 | | | 3 817 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 104 127.00 | | | 64 104 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
DH Report à nouveau | -13 807 059.00 | | | -13 807 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 715.00 | | | -783 715.00 |
DL TOTAL (I) | 53 398 548.00 | | | 53 398 548.00 |
DP Provisions pour risques | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 977.00 | | | 746 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
EA Autres dettes | 858 000.00 | | | 858 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 614.00 | | | 1 681 614.00 |
ED (V) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 224 651.00 | | | 55 224 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | 512 540.00 | 842 540.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | 512 540.00 | 842 540.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 044.00 | |
GE Autres charges | | | 120 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | -14 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 398.00 | | | 878 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 113.00 | | | 1 662 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 715.00 | | | -783 715.00 |