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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 771.00 | 98 038.00 | 2 733.00 | 100 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 117.00 | 407 569.00 | 87 548.00 | 495 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 607.00 | 542 326.00 | 90 281.00 | 632 607.00 |
BT Marchandises | 267 424.00 | 8 583.00 | 258 841.00 | 267 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 316.00 | 3 402.00 | 122 914.00 | 126 316.00 |
BZ Autres créances | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
CF Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 041.00 | 11 985.00 | 449 056.00 | 461 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 648.00 | 554 311.00 | 539 337.00 | 1 093 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
DH Report à nouveau | -177 818.00 | | | -177 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 171 790.00 | | | 171 790.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 305.00 | | | 217 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 747.00 | | | 359 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 337.00 | | | 539 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 747.00 | | | 359 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 320.00 | | 871 320.00 | 871 320.00 |
FG Production vendue services | 667 784.00 | | 667 784.00 | 667 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 104.00 | | 1 539 104.00 | 1 539 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 303.00 | | | 1 563 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 527.00 | | | 1 562 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 782.00 | | 14 167.00 | 619 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 632 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 595 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 063.00 | | 14 167.00 | 583 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 314.00 | 47 674.00 | 1 341.00 | 469 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 274.00 | 47 674.00 | 1 341.00 | 459 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 7 800.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 165.00 | 8 583.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | 3 402.00 | 5 737.00 | 5 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 581.00 | 11 985.00 | 9 902.00 | 36 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 781.00 | 19 785.00 | 17 102.00 | 43 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 785.00 | 17 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 305.00 | 217 305.00 | | 217 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VC Groupe et associés | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 195.00 | 190 195.00 | | 190 195.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 747.00 | 359 747.00 | | 359 747.00 |