| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 352.00 | 100 622.00 | 5 730.00 | 106 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 925.00 | 438 530.00 | 21 395.00 | 459 925.00 |
AX Avances et acomptes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 160.00 | 575 871.00 | 29 289.00 | 605 160.00 |
BT Marchandises | 547 735.00 | 34 757.00 | 512 978.00 | 547 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 689.00 | 3 557.00 | 79 132.00 | 82 689.00 |
BZ Autres créances | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CF Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 353.00 | 38 314.00 | 653 039.00 | 691 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 513.00 | 614 185.00 | 682 328.00 | 1 296 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
DH Report à nouveau | -210 117.00 | | | -210 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
DL TOTAL (I) | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 132.00 | | | 238 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 966.00 | | | 484 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 328.00 | | | 682 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 966.00 | | | 484 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 025.00 | | 1 478 025.00 | 1 478 025.00 |
FG Production vendue services | 646 864.00 | | 646 864.00 | 646 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 889.00 | | 2 124 889.00 | 2 124 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 793.00 | | | 2 211 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 246.00 | | | 2 159 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 130.00 | | 9 305.00 | 651 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 275.00 | 605 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 275.00 | 568 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 411.00 | | 9 305.00 | 614 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 284.00 | 29 884.00 | 40 976.00 | 560 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 244.00 | 29 884.00 | 40 976.00 | 550 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | 6 100.00 | 24 800.00 | 24 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 533.00 | 34 757.00 | 16 533.00 | 16 533.00 |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | 509.00 | 416.00 | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 677.00 | 35 266.00 | 16 949.00 | 46 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 477.00 | 41 366.00 | 41 749.00 | 71 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 366.00 | 41 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 132.00 | 238 132.00 | | 238 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VC Groupe et associés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VI Groupe et associés | 163 638.00 | 163 638.00 | | 163 638.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 966.00 | 484 966.00 | | 484 966.00 |