| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AN Terrains | | 2 108.00 | -2 108.00 | |
AP Constructions | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 732.00 | 107 677.00 | 10 054.00 | 117 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 465.00 | 446 725.00 | 20 740.00 | 467 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 448.00 | 593 230.00 | 120 219.00 | 713 448.00 |
BT Marchandises | 282 004.00 | 5 035.00 | 276 969.00 | 282 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 507.00 | 2 743.00 | 88 763.00 | 91 507.00 |
BZ Autres créances | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
CF Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 219.00 | 7 778.00 | 430 441.00 | 438 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 667.00 | 601 008.00 | 550 659.00 | 1 151 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
DH Report à nouveau | -50 331.00 | | | -50 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DL TOTAL (I) | 332 918.00 | | | 332 918.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 984.00 | | | 153 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 741.00 | | | 215 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 659.00 | | | 550 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 741.00 | | | 215 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 741.00 | | 891 741.00 | 891 741.00 |
FG Production vendue services | 628 313.00 | | 628 313.00 | 628 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 054.00 | | 1 520 054.00 | 1 520 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 028.00 | | | 1 561 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 610.00 | | | 1 526 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 020.00 | | 104 320.00 | 615 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 128.00 | 764.00 | 713 448.00 | 5 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | 764.00 | 676 729.00 | 5 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 301.00 | | 104 320.00 | 578 301.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 086.00 | 9 229.00 | 764.00 | 558 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 046.00 | 9 229.00 | 764.00 | 548 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | 2 000.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 797.00 | 5 035.00 | 23 797.00 | 23 797.00 |
6T Sur comptes clients | 2 662.00 | 788.00 | 706.00 | 2 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 137.00 | 5 823.00 | 24 503.00 | 53 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 237.00 | 7 823.00 | 28 603.00 | 57 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 823.00 | 28 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VC Groupe et associés | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 018.00 | 146 018.00 | | 146 018.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 741.00 | 215 741.00 | | 215 741.00 |