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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 461.00 | 98 963.00 | 3 498.00 | 102 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 950.00 | 451 281.00 | 60 669.00 | 511 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 130.00 | 586 963.00 | 64 167.00 | 651 130.00 |
BT Marchandises | 517 099.00 | 16 533.00 | 500 566.00 | 517 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 521.00 | 3 465.00 | 94 056.00 | 97 521.00 |
BZ Autres créances | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CF Disponibilités | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 461.00 | 19 998.00 | 655 463.00 | 675 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 591.00 | 606 961.00 | 719 630.00 | 1 326 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
DH Report à nouveau | -177 042.00 | | | -177 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 077.00 | | | -33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 543.00 | | | 189 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 686.00 | | | 280 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
EA Autres dettes | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 117.00 | | | 556 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 630.00 | | | 719 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 117.00 | | | 556 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 715.00 | | 1 743 715.00 | 1 743 715.00 |
FG Production vendue services | 656 949.00 | | 656 949.00 | 656 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 664.00 | | 2 400 664.00 | 2 400 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 248.00 | | | 2 448 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 325.00 | | | 2 481 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 077.00 | | | -33 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 607.00 | | 33 329.00 | 632 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 805.00 | 651 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 805.00 | 614 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 888.00 | | 33 329.00 | 595 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 647.00 | 47 224.00 | 2 586.00 | 515 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 607.00 | 47 224.00 | 2 586.00 | 505 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | 24 800.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 583.00 | 16 533.00 | 8 583.00 | 8 583.00 |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | 774.00 | 711.00 | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 664.00 | 17 307.00 | 9 294.00 | 38 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 464.00 | 42 107.00 | 17 094.00 | 46 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 107.00 | 17 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 686.00 | 280 686.00 | | 280 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VC Groupe et associés | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VI Groupe et associés | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
VP Divers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 117.00 | 556 117.00 | | 556 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |