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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 497.00 | 104 443.00 | 10 054.00 | 114 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 676.00 | 443 603.00 | 15 074.00 | 458 676.00 |
AX Avances et acomptes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 020.00 | 584 765.00 | 30 255.00 | 615 020.00 |
BT Marchandises | 350 247.00 | 23 797.00 | 326 450.00 | 350 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 865.00 | 2 662.00 | 104 203.00 | 106 865.00 |
BZ Autres créances | 173 218.00 | | 173 218.00 | 173 218.00 |
CF Disponibilités | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 000.00 | 26 459.00 | 618 541.00 | 645 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 020.00 | 611 223.00 | 648 796.00 | 1 260 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
DH Report à nouveau | -109 638.00 | | | -109 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
DL TOTAL (I) | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 345.00 | | | 230 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
EA Autres dettes | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 196.00 | | | 346 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 796.00 | | | 648 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 196.00 | | | 346 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 209.00 | | 1 057 209.00 | 1 057 209.00 |
FG Production vendue services | 579 148.00 | | 579 148.00 | 579 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 357.00 | | 1 636 357.00 | 1 636 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 412.00 | | | 1 673 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 105.00 | | | 1 614 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 587.00 | | 11 109.00 | 604 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 615 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 578 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 868.00 | | 11 109.00 | 567 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 184.00 | 5 578.00 | 677.00 | 553 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 144.00 | 5 578.00 | 677.00 | 543 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | 4 100.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 401.00 | 23 797.00 | 12 401.00 | 12 401.00 |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | 80.00 | 640.00 | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 301.00 | 23 877.00 | 13 041.00 | 42 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 501.00 | 27 977.00 | 18 241.00 | 47 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 977.00 | 18 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 345.00 | 230 345.00 | | 230 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
UX Autres créances clients | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VC Groupe et associés | 117 624.00 | 117 624.00 | | 117 624.00 |
VP Divers | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 737.00 | 281 737.00 | | 281 737.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 196.00 | 346 196.00 | | 346 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |