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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 352.00 | 102 559.00 | 3 793.00 | 106 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 352.00 | 440 585.00 | 18 767.00 | 459 352.00 |
AX Avances et acomptes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 587.00 | 579 863.00 | 24 724.00 | 604 587.00 |
BT Marchandises | 338 739.00 | 12 401.00 | 326 338.00 | 338 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 953.00 | 3 221.00 | 63 732.00 | 66 953.00 |
BZ Autres créances | 136 926.00 | | 136 926.00 | 136 926.00 |
CF Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 298.00 | 15 622.00 | 533 676.00 | 549 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 885.00 | 595 485.00 | 558 400.00 | 1 153 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
DH Report à nouveau | -157 571.00 | | | -157 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
DL TOTAL (I) | 239 194.00 | | | 239 194.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 304.00 | | | 235 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
EA Autres dettes | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 006.00 | | | 314 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 400.00 | | | 558 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 006.00 | | | 314 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 474.00 | | 1 507 474.00 | 1 507 474.00 |
FG Production vendue services | 617 187.00 | | 617 187.00 | 617 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 661.00 | | 2 124 661.00 | 2 124 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 678.00 | | | 2 180 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 745.00 | | | 2 132 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 160.00 | | 4 237.00 | 605 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810.00 | 604 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 567 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 441.00 | | 4 237.00 | 568 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 192.00 | 6 241.00 | 2 250.00 | 549 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 152.00 | 6 241.00 | 2 250.00 | 539 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | 5 200.00 | 6 100.00 | 6 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 757.00 | 12 401.00 | 34 757.00 | 34 757.00 |
6T Sur comptes clients | 3 557.00 | 188.00 | 523.00 | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 993.00 | 12 589.00 | 35 280.00 | 64 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 093.00 | 17 789.00 | 41 380.00 | 71 093.00 |