| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 460.00 | 31 855.00 | 605.00 | 32 460.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 519 369.00 | 3 447.00 | 515 922.00 | 519 369.00 |
AP Constructions | 1 183 449.00 | 692 492.00 | 490 957.00 | 1 183 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 094.00 | 1 879 863.00 | 1 183 230.00 | 3 063 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 215.00 | 854 998.00 | 1 566 216.00 | 2 421 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BF Prêts | 2 094 865.00 | | 2 094 865.00 | 2 094 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 338 452.00 | 3 462 657.00 | 7 875 795.00 | 11 338 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 830.00 | | 193 830.00 | 193 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 334.00 | 39 678.00 | 1 782 655.00 | 1 822 334.00 |
BZ Autres créances | 134 347.00 | | 134 347.00 | 134 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 265 489.00 | | 1 265 489.00 | 1 265 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 870.00 | 39 678.00 | 3 525 192.00 | 3 564 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 903 323.00 | 3 502 336.00 | 11 400 987.00 | 14 903 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
CU Autres participations | 2 010 800.00 | | 2 010 800.00 | 2 010 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 175 864.00 | 175 864.00 | | 175 864.00 |
DH Report à nouveau | 3 260 778.00 | 2 962 193.00 | | 3 260 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 482.00 | 298 585.00 | | 501 482.00 |
DK Provisions réglementées | 33 490.00 | 102 817.00 | | 33 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 544.00 | 4 126 388.00 | | 4 558 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 361 942.00 | 3 399 450.00 | | 3 361 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 361 942.00 | 3 399 450.00 | | 3 361 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 898.00 | 2 444 785.00 | | 2 494 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 472.00 | 591 439.00 | | 486 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 324.00 | 262 354.00 | | 335 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | 121 084.00 | | 1 075.00 |
EA Autres dettes | 162 217.00 | 271 252.00 | | 162 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 480 500.00 | 3 692 908.00 | | 3 480 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 400 987.00 | 11 218 748.00 | | 11 400 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 754.00 | 1 581 433.00 | | 1 350 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 962.00 | 1 302 765.00 | 1 878 727.00 | 575 962.00 |
FD Production vendue biens | 4 578 029.00 | 656 448.00 | 5 234 478.00 | 4 578 029.00 |
FG Production vendue services | 1 331 864.00 | 6 353.00 | 1 338 217.00 | 1 331 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 485 855.00 | 1 965 567.00 | 8 451 423.00 | 6 485 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 733 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 33 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 128 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 664.00 | 91 770.00 | | 200 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 671.00 | 60 000.00 | | 85 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 982.00 | 60 000.00 | | 213 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 89.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 771.00 | 83 862.00 | | 205 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 077.00 | 83 952.00 | | 206 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 904.00 | -23 952.00 | | 7 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 764.00 | 131 958.00 | | 175 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 240.00 | 8 186 340.00 | | 9 124 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 622 758.00 | 7 887 755.00 | | 8 622 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 482.00 | 298 585.00 | | 501 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 486 434.00 | 437 196.00 | | 486 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 410 319.00 | | 136 427.00 | 11 410 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 998.00 | 4 107 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 288.00 | 11 338 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 290.00 | 7 192 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 648.00 | | 1 910.00 | 36 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 303 567.00 | | 92 836.00 | 7 303 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 103.00 | | 41 680.00 | 4 070 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 086.00 | 685 329.00 | 135 757.00 | 2 913 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 047.00 | 1 808.00 | | 30 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 039.00 | 683 521.00 | 135 757.00 | 2 883 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 817.00 | | 69 326.00 | 102 817.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 399 450.00 | 12 183.00 | 49 691.00 | 3 399 450.00 |
6T Sur comptes clients | 30 225.00 | 39 678.00 | 30 225.00 | 30 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 225.00 | 39 678.00 | 30 225.00 | 30 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 532 493.00 | 51 861.00 | 149 243.00 | 3 532 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 861.00 | 79 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 472.00 | 486 472.00 | | 486 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 501.00 | 178 501.00 | | 178 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UP Prêts | 2 094 865.00 | | | 2 094 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 330.00 | | | 1 769 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
VB T. V. A. | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 898.00 | 365 151.00 | 1 493 599.00 | 2 494 898.00 |
VI Groupe et associés | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 016.00 | | | 422 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 310.00 | | | 333 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 535.00 | 1 952 547.00 | 2 149 987.00 | 4 102 535.00 |
VW T.V.A. | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 500.00 | 1 350 754.00 | 1 493 599.00 | 3 480 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 799.00 | 104 285.00 | | 100 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 037.00 | 58 785.00 | | 33 037.00 |
ST Autres comptes | 2 206 040.00 | 1 969 717.00 | | 2 206 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 585.00 | 141 617.00 | | 169 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 486 434.00 | 1 243 993.00 | | 486 434.00 |
YT Sous‐traitance | 693 926.00 | 550 944.00 | | 693 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 845.00 | 156 125.00 | | 194 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 372.00 | 57 066.00 | | 61 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 171.00 | 161 351.00 | | 162 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 545 557.00 | 1 450 396.00 | | 1 545 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 870.00 | 888 682.00 | | 934 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 297 435.00 | 2 877 191.00 | | 3 297 435.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |