| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 479.00 | 45 438.00 | 4 042.00 | 49 479.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 407.00 | 5 691.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 519 369.00 | 5 027.00 | 514 342.00 | 519 369.00 |
AP Constructions | 1 164 253.00 | 747 527.00 | 416 726.00 | 1 164 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372 147.00 | 2 441 953.00 | 930 194.00 | 3 372 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 848.00 | 1 334 627.00 | 1 488 221.00 | 2 822 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 264 954.00 | | 2 264 954.00 | 2 264 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 253 731.00 | 4 574 978.00 | 7 678 754.00 | 12 253 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 180.00 | | 428 180.00 | 428 180.00 |
BT Marchandises | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 093.00 | 40 182.00 | 1 670 911.00 | 1 711 093.00 |
BZ Autres créances | 167 864.00 | | 167 864.00 | 167 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 390 307.00 | | 1 390 307.00 | 1 390 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 598.00 | 40 182.00 | 3 845 416.00 | 3 885 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 139 329.00 | 4 615 159.00 | 11 524 170.00 | 16 139 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
CU Autres participations | 2 052 465.00 | | 2 052 465.00 | 2 052 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 4 098 704.00 | 3 938 125.00 | | 4 098 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 007.00 | 160 579.00 | | 373 007.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088 639.00 | 4 715 633.00 | | 5 088 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 416 885.00 | 3 370 470.00 | | 3 416 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 416 885.00 | 3 370 470.00 | | 3 416 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 698.00 | 2 384 671.00 | | 2 123 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 476.00 | 679 877.00 | | 465 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 973.00 | 265 999.00 | | 342 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 019.00 | 146 462.00 | | 35 019.00 |
EA Autres dettes | 45 841.00 | 98 292.00 | | 45 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 521.00 | 3 575 814.00 | | 3 013 521.00 |
ED (V) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524 170.00 | 11 661 917.00 | | 11 524 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 139.00 | 1 515 047.00 | | 1 341 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 909.00 | 1 539 028.00 | 2 384 936.00 | 845 909.00 |
FD Production vendue biens | 4 043 914.00 | 852 144.00 | 4 896 058.00 | 4 043 914.00 |
FG Production vendue services | 1 377 341.00 | 149 877.00 | 1 527 217.00 | 1 377 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 163.00 | 2 541 049.00 | 8 808 211.00 | 6 267 163.00 |
FM Production stockée | | | 34 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 167 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 820.00 | |
GE Autres charges | | | 26 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 787 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 819.00 | 219 476.00 | | 272 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | 10 412.00 | | 20 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 316.00 | 13 902.00 | | 20 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 40.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 504.00 | 454 378.00 | | 93 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 607.00 | 454 418.00 | | 93 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 291.00 | -440 515.00 | | -73 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 595.00 | 79 793.00 | | 65 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 363 483.00 | 9 298 261.00 | | 9 363 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990 476.00 | 9 137 683.00 | | 8 990 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 007.00 | 160 579.00 | | 373 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476 264.00 | 447 486.00 | | 476 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 868 230.00 | | 646 948.00 | 11 868 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 447.00 | 12 253 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 680.00 | 55 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 767.00 | 7 878 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 188.00 | | 4 069.00 | 58 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580 179.00 | | 553 205.00 | 7 580 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229 862.00 | | 89 675.00 | 4 229 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979 831.00 | 639 245.00 | 44 098.00 | 3 979 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 977.00 | 9 547.00 | 6 680.00 | 42 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 853.00 | 629 698.00 | 37 418.00 | 3 936 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 370 470.00 | 50 820.00 | 4 405.00 | 3 370 470.00 |
6T Sur comptes clients | 37 479.00 | 3 231.00 | 528.00 | 37 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 479.00 | 3 231.00 | 528.00 | 37 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 437 949.00 | 54 051.00 | 4 932.00 | 3 437 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 051.00 | 4 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 476.00 | 465 476.00 | | 465 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
UP Prêts | 2 264 954.00 | 2 264 954.00 | | 2 264 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 998.00 | 1 658 998.00 | | 1 658 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VB T. V. A. | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 698.00 | 451 316.00 | 1 580 315.00 | 2 123 698.00 |
VI Groupe et associés | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 024.00 | | | 281 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 950.00 | | | 501 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 559.00 | 97 559.00 | | 97 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 263.00 | 58 262.00 | | 58 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 291.00 | 4 204 291.00 | | 4 204 291.00 |
VW T.V.A. | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 521.00 | 1 341 139.00 | 1 580 315.00 | 3 013 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 910.00 | 104 671.00 | | 104 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 828.00 | 47 821.00 | | 47 828.00 |
ST Autres comptes | 2 254 139.00 | 2 257 923.00 | | 2 254 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 742.00 | 171 775.00 | | 161 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 154 558.00 | 900 010.00 | | 1 154 558.00 |
YT Sous‐traitance | 865 563.00 | 579 857.00 | | 865 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 694.00 | 113 820.00 | | 103 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 113.00 | 55 221.00 | | 65 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 023.00 | 159 892.00 | | 170 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 955 002.00 | 1 647 666.00 | | 1 955 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 259 143.00 | 1 180 253.00 | | 1 259 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 432 968.00 | 3 171 198.00 | | 3 432 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |