| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 547.00 | 45 667.00 | 3 879.00 | 49 547.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 1 219.00 | 4 878.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 96 469.00 | 3 958.00 | 92 510.00 | 96 469.00 |
AP Constructions | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456 489.00 | 2 841 920.00 | 614 568.00 | 3 456 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 706.00 | 1 648 488.00 | 749 217.00 | 2 397 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | 2 521 584.00 | | 2 521 584.00 | 2 521 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 986 341.00 | 4 556 699.00 | 6 429 642.00 | 10 986 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 905.00 | | 451 905.00 | 451 905.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 926.00 | 26 547.00 | 1 461 378.00 | 1 487 926.00 |
BZ Autres créances | 287 699.00 | | 287 699.00 | 287 699.00 |
CF Disponibilités | 3 244 935.00 | | 3 244 935.00 | 3 244 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 760.00 | 26 547.00 | 5 540 213.00 | 5 566 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 553 102.00 | 4 583 246.00 | 11 969 855.00 | 16 553 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
CU Autres participations | 2 388 289.00 | | 2 388 289.00 | 2 388 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 5 126 849.00 | 4 128 851.00 | | 5 126 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 511.00 | 1 297 999.00 | | 919 511.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 290.00 | 6 013 778.00 | | 6 633 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 304.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 437 765.00 | 3 427 073.00 | | 3 437 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 437 765.00 | 3 494 377.00 | | 3 437 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 015.00 | 1 359 429.00 | | 1 012 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 295.00 | 505 041.00 | | 447 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 279.00 | 1 190 965.00 | | 382 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 117.00 | 10 690.00 | | 48 117.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | 795 348.00 | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 011.00 | 3 861 986.00 | | 1 898 011.00 |
ED (V) | 791.00 | 6 804.00 | | 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 969 856.00 | 13 376 945.00 | | 11 969 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 808.00 | 2 895 463.00 | | 1 224 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 444.00 | 150 433.00 | 195 877.00 | 45 444.00 |
FD Production vendue biens | 3 021 841.00 | 1 237 406.00 | 4 259 247.00 | 3 021 841.00 |
FG Production vendue services | 1 893 525.00 | 1 230 549.00 | 3 124 074.00 | 1 893 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 810.00 | 2 618 388.00 | 7 579 199.00 | 4 960 810.00 |
FM Production stockée | | | 50 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 046 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 737.00 | |
GE Autres charges | | | 146 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 438 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 188.00 | 287 593.00 | | 332 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 430.00 | 12.00 | | 24 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777 521.00 | 2 431 550.00 | | 777 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 950.00 | 2 461 562.00 | | 801 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | 973.00 | | 5 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 601.00 | 1 419 889.00 | | 326 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 643.00 | 1 420 862.00 | | 331 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 307.00 | 1 040 700.00 | | 470 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 030.00 | 677 071.00 | | 328 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 041 279.00 | 12 198 647.00 | | 9 041 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121 767.00 | 10 900 649.00 | | 8 121 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 511.00 | 1 297 999.00 | | 919 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 294.00 | 480 419.00 | | 177 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 990 073.00 | | 1 169 040.00 | 10 990 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 4 910 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 772.00 | 10 986 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 55 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 872.00 | 6 020 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 545.00 | | 5 000.00 | 52 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168 409.00 | | 322 615.00 | 6 168 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769 118.00 | | 841 424.00 | 4 769 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209 007.00 | 450 930.00 | 103 238.00 | 4 209 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 360.00 | 3 427.00 | 1 900.00 | 45 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163 647.00 | 447 503.00 | 101 338.00 | 4 163 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 494 377.00 | 13 737.00 | 70 349.00 | 3 494 377.00 |
6T Sur comptes clients | 43 896.00 | | 17 349.00 | 43 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 896.00 | | 17 349.00 | 43 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 538 273.00 | 13 737.00 | 87 698.00 | 3 538 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 737.00 | 20 394.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 294.00 | 447 294.00 | | 447 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 044.00 | 181 044.00 | | 181 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 2 521 584.00 | 2 521 584.00 | | 2 521 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 069.00 | 1 456 069.00 | | 1 456 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
VB T. V. A. | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
VC Groupe et associés | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 999.00 | 338 796.00 | 673 202.00 | 1 011 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 450.00 | 4 306 593.00 | 31 856.00 | 4 338 450.00 |
VW T.V.A. | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 010.00 | 1 224 808.00 | 673 202.00 | 1 898 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 373.00 | 245 569.00 | | 77 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 447.00 | 77 809.00 | | 88 447.00 |
ST Autres comptes | 1 520 511.00 | 1 996 390.00 | | 1 520 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 968.00 | 264 576.00 | | 311 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 685 475.00 | | | 685 475.00 |
YT Sous‐traitance | 699 989.00 | 790 598.00 | | 699 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 773.00 | 98 803.00 | | 95 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 609.00 | 77 060.00 | | 63 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 982.00 | 322 629.00 | | 140 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 411.00 | 1 297 263.00 | | 384 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 366.00 | 819 027.00 | | 959 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 716 690.00 | 3 228 177.00 | | 2 716 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |