| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 447.00 | 44 547.00 | 1 900.00 | 46 447.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 813.00 | 5 284.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 96 469.00 | 3 458.00 | 93 010.00 | 96 469.00 |
AP Constructions | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363 621.00 | 2 658 793.00 | 704 828.00 | 3 363 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 373.00 | 1 485 949.00 | 1 204 423.00 | 2 690 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 2 701 593.00 | | 2 701 593.00 | 2 701 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 990 073.00 | 4 209 007.00 | 6 781 066.00 | 10 990 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 694.00 | | 504 694.00 | 504 694.00 |
BT Marchandises | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 999.00 | 43 896.00 | 2 357 103.00 | 2 400 999.00 |
BZ Autres créances | 172 398.00 | | 172 398.00 | 172 398.00 |
CF Disponibilités | 3 420 515.00 | | 3 420 515.00 | 3 420 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 775.00 | 43 896.00 | 6 595 878.00 | 6 639 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 629 848.00 | 4 252 903.00 | 13 376 944.00 | 17 629 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
CU Autres participations | 2 066 865.00 | | 2 066 865.00 | 2 066 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 571.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 4 128 851.00 | 4 098 703.00 | | 4 128 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 999.00 | 373 006.00 | | 1 297 999.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 013 778.00 | 5 088 639.00 | | 6 013 778.00 |
DP Provisions pour risques | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 427 073.00 | 3 416 885.00 | | 3 427 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 494 376.00 | 3 416 885.00 | | 3 494 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 429.00 | 2 123 698.00 | | 1 359 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 041.00 | 465 476.00 | | 505 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 965.00 | 342 973.00 | | 1 190 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 690.00 | 35 019.00 | | 10 690.00 |
EA Autres dettes | 795 348.00 | 45 841.00 | | 795 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 986.00 | 3 013 520.00 | | 3 861 986.00 |
ED (V) | 6 804.00 | 5 125.00 | | 6 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 376 945.00 | 11 524 169.00 | | 13 376 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 463.00 | 3 013 521.00 | | 2 895 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 488.00 | 310 403.00 | 778 891.00 | 468 488.00 |
FD Production vendue biens | 3 577 053.00 | 596 360.00 | 4 173 413.00 | 3 577 053.00 |
FG Production vendue services | 1 890 945.00 | 2 249 779.00 | 4 140 724.00 | 1 890 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 485.00 | 3 156 542.00 | 9 093 027.00 | 5 936 485.00 |
FM Production stockée | | | 76 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 529 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 148.00 | |
GE Autres charges | | | 22 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 702 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 314.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431 550.00 | 20 001.00 | | 2 431 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461 562.00 | 20 315.00 | | 2 461 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 103.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 889.00 | 93 503.00 | | 1 419 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420 862.00 | 93 607.00 | | 1 420 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040 700.00 | -73 291.00 | | 1 040 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 071.00 | 65 595.00 | | 677 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 198 647.00 | 9 363 483.00 | | 12 198 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 900 649.00 | 8 990 476.00 | | 10 900 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 999.00 | 373 007.00 | | 1 297 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 419.00 | 476 264.00 | | 480 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 253 731.00 | | 1 906 398.00 | 12 253 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 948 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952 269.00 | 4 769 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170 056.00 | 10 990 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 032.00 | 52 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214 755.00 | 6 168 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 878 617.00 | | 504 547.00 | 7 878 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319 537.00 | | 1 401 851.00 | 4 319 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574 978.00 | 582 356.00 | 948 326.00 | 4 574 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 844.00 | 2 548.00 | 3 032.00 | 45 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 134.00 | 579 808.00 | 945 294.00 | 4 529 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 416 885.00 | 86 452.00 | 8 960.00 | 3 416 885.00 |
6T Sur comptes clients | 40 182.00 | 3 714.00 | | 40 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 182.00 | 3 714.00 | | 40 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487 067.00 | 90 166.00 | 38 960.00 | 3 487 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 862.00 | 8 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 041.00 | 505 041.00 | | 505 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 261.00 | 291 261.00 | | 291 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598 061.00 | 598 061.00 | | 598 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 348.00 | 795 348.00 | | 795 348.00 |
UP Prêts | 2 701 593.00 | | 2 701 593.00 | 2 701 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 324.00 | 2 348 324.00 | | 2 348 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
VB T. V. A. | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VC Groupe et associés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 429.00 | 392 906.00 | 966 523.00 | 1 359 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 866.00 | | | 370 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 978.00 | | | 822 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 518.00 | 2 568 589.00 | 2 754 928.00 | 5 323 518.00 |
VW T.V.A. | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 986.00 | 2 895 463.00 | 966 523.00 | 3 861 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 569.00 | 104 910.00 | | 245 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 809.00 | 47 828.00 | | 77 809.00 |
ST Autres comptes | 1 996 390.00 | 2 254 139.00 | | 1 996 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 576.00 | 161 742.00 | | 264 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 685 475.00 | | | 685 475.00 |
YT Sous‐traitance | 790 598.00 | 865 563.00 | | 790 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 803.00 | 103 694.00 | | 98 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 060.00 | 65 113.00 | | 77 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322 629.00 | 170 023.00 | | 322 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 297 263.00 | | | 1 297 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819 027.00 | | | 819 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 228 177.00 | 3 432 968.00 | | 3 228 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |