| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 303.00 | 39 058.00 | 14 245.00 | 53 303.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 1 626.00 | 4 471.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 395 149.00 | 4 458.00 | 390 690.00 | 395 149.00 |
AP Constructions | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 818.00 | 2 748 942.00 | 434 875.00 | 3 183 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 765.00 | 1 849 781.00 | 535 984.00 | 2 385 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 066.00 | | 212 066.00 | 212 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | 1 927 762.00 | | 1 927 762.00 | 1 927 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 586 368.00 | 4 659 312.00 | 5 927 055.00 | 10 586 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 085.00 | | 361 085.00 | 361 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 590.00 | 26 982.00 | 1 277 608.00 | 1 304 590.00 |
BZ Autres créances | 283 782.00 | | 283 782.00 | 283 782.00 |
CF Disponibilités | 2 753 657.00 | | 2 753 657.00 | 2 753 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 183.00 | 26 982.00 | 4 795 201.00 | 4 822 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 408 551.00 | 4 686 294.00 | 10 722 256.00 | 15 408 551.00 |
CU Autres participations | 2 406 289.00 | | 2 406 289.00 | 2 406 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 5 332 070.00 | 5 126 849.00 | | 5 332 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 955.00 | 919 511.00 | | -292 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 044.00 | 6 633 289.00 | | 5 626 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 435 990.00 | 3 437 764.00 | | 3 435 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 435 990.00 | 3 437 764.00 | | 3 435 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 895.00 | 1 012 015.00 | | 673 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 799.00 | 447 294.00 | | 482 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 553.00 | 382 279.00 | | 483 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 459.00 | 48 117.00 | | 5 459.00 |
EA Autres dettes | 11 479.00 | 7 791.00 | | 11 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 761.00 | 1 898 010.00 | | 1 657 761.00 |
ED (V) | 2 461.00 | 791.00 | | 2 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 722 256.00 | 11 969 855.00 | | 10 722 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 925.00 | 127 911.00 | 193 836.00 | 65 925.00 |
FD Production vendue biens | 2 848 540.00 | 1 106 780.00 | 3 955 321.00 | 2 848 540.00 |
FG Production vendue services | 1 658 569.00 | 1 389 926.00 | 3 048 496.00 | 1 658 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 035.00 | 2 624 618.00 | 7 197 654.00 | 4 573 035.00 |
FM Production stockée | | | -90 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 081.00 | |
GE Autres charges | | | 78 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 681 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 916.00 | 777 520.00 | | 85 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 916.00 | 801 950.00 | | 85 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 014.00 | 326 600.00 | | 409 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 014.00 | 331 642.00 | | 409 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 097.00 | 470 307.00 | | -323 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 328 030.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 282.00 | 9 041 278.00 | | 7 817 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 237.00 | 8 121 767.00 | | 8 110 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 955.00 | 919 511.00 | | -292 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 986 341.00 | | 1 170 970.00 | 10 986 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205 278.00 | 4 334 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570 944.00 | 10 586 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 353.00 | 59 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 312.00 | 6 192 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 645.00 | | 12 109.00 | 55 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020 152.00 | | 529 405.00 | 6 020 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910 543.00 | | 629 455.00 | 4 910 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556 699.00 | 444 741.00 | 343 348.00 | 4 556 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 106.00 | 2 150.00 | 9 572.00 | 48 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509 812.00 | 442 590.00 | 333 775.00 | 4 509 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 437 764.00 | 16 081.00 | 17 855.00 | 3 437 764.00 |
6T Sur comptes clients | 26 547.00 | 434.00 | | 26 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 547.00 | 434.00 | | 26 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464 311.00 | 16 515.00 | 17 855.00 | 3 464 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 515.00 | 17 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 799.00 | 482 799.00 | | 482 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 809.00 | 253 809.00 | | 253 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 1 927 762.00 | 1 927 762.00 | | 1 927 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 212.00 | 1 272 212.00 | | 1 272 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VB T. V. A. | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 895.00 | 336 933.00 | 336 961.00 | 673 895.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692.00 | | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 796.00 | | | 338 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 415.00 | 188 415.00 | | 188 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 144.00 | 3 564 144.00 | | 3 564 144.00 |
VW T.V.A. | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 761.00 | 1 320 799.00 | 336 961.00 | 1 657 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |