| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 090.00 | 42 977.00 | 9 113.00 | 52 090.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 519 369.00 | 4 237.00 | 515 132.00 | 519 369.00 |
AP Constructions | 1 132 083.00 | 699 740.00 | 432 342.00 | 1 132 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272 896.00 | 2 145 353.00 | 1 127 542.00 | 3 272 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599 189.00 | 1 087 522.00 | 1 511 667.00 | 2 599 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
BF Prêts | 2 175 279.00 | | 2 175 279.00 | 2 175 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 868 230.00 | 3 979 830.00 | 7 888 399.00 | 11 868 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 790.00 | | 393 790.00 | 393 790.00 |
BT Marchandises | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 378.00 | 37 478.00 | 1 931 899.00 | 1 969 378.00 |
BZ Autres créances | 239 286.00 | | 239 286.00 | 239 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 919 952.00 | | 919 952.00 | 919 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 996.00 | 37 478.00 | 3 773 517.00 | 3 810 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 679 226.00 | 4 017 309.00 | 11 661 916.00 | 15 679 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
CU Autres participations | 2 052 465.00 | | 2 052 465.00 | 2 052 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 3 938 125.00 | 175 864.00 | | 3 938 125.00 |
DH Report à nouveau | | 3 260 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 578.00 | 501 482.00 | | 160 578.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 33 490.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 632.00 | 4 558 544.00 | | 4 715 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 370 469.00 | 3 361 942.00 | | 3 370 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 370 469.00 | 3 361 942.00 | | 3 370 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 671.00 | 2 494 898.00 | | 2 384 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 877.00 | 486 472.00 | | 679 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 998.00 | 335 324.00 | | 265 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 462.00 | 1 075.00 | | 146 462.00 |
EA Autres dettes | 98 292.00 | 162 217.00 | | 98 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 814.00 | 3 480 500.00 | | 3 575 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 661 916.00 | 11 400 987.00 | | 11 661 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 047.00 | 1 350 754.00 | | 1 515 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 002.00 | 1 197 949.00 | 1 805 952.00 | 608 002.00 |
FD Production vendue biens | 3 836 545.00 | 1 390 307.00 | 5 226 853.00 | 3 836 545.00 |
FG Production vendue services | 1 251 641.00 | 187 979.00 | 1 439 620.00 | 1 251 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696 190.00 | 2 776 236.00 | 8 472 426.00 | 5 696 190.00 |
FM Production stockée | | | 393 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 094 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 475.00 | 200 664.00 | | 219 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 411.00 | 85 671.00 | | 10 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 490.00 | 69 326.00 | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 902.00 | 213 982.00 | | 13 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 306.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 377.00 | 205 771.00 | | 454 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 417.00 | 206 077.00 | | 454 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 515.00 | 7 904.00 | | -440 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 793.00 | 175 764.00 | | 79 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 261.00 | 9 124 240.00 | | 9 298 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 682.00 | 8 622 758.00 | | 9 137 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 578.00 | 501 482.00 | | 160 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 486.00 | 486 434.00 | | 447 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 338 452.00 | | 824 666.00 | 11 338 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 400.00 | 4 229 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 889.00 | 11 868 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 300.00 | 58 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 189.00 | 7 580 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 558.00 | | 26 929.00 | 38 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192 110.00 | | 501 258.00 | 7 192 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107 783.00 | | 296 478.00 | 4 107 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 657.00 | 621 827.00 | 104 654.00 | 3 462 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 855.00 | 18 127.00 | 7 005.00 | 31 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 802.00 | 603 700.00 | 97 649.00 | 3 430 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 490.00 | | 3 490.00 | 33 490.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 361 942.00 | 11 154.00 | 2 627.00 | 3 361 942.00 |
6T Sur comptes clients | 39 678.00 | 1 409.00 | 3 609.00 | 39 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 678.00 | 1 409.00 | 3 609.00 | 39 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435 112.00 | 12 563.00 | 9 726.00 | 3 435 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 563.00 | 6 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 877.00 | 679 877.00 | | 679 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 239.00 | 189 239.00 | | 189 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 462.00 | 146 462.00 | | 146 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UP Prêts | 2 175 279.00 | 2 175 279.00 | | 2 175 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 404.00 | | | 1 924 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
VB T. V. A. | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 671.00 | 323 904.00 | 1 672 868.00 | 2 384 671.00 |
VI Groupe et associés | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 036.00 | | | 257 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 950.00 | | | 327 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 359.00 | 4 442 359.00 | | 4 442 359.00 |
VW T.V.A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 814.00 | 1 515 047.00 | 1 672 868.00 | 3 575 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 671.00 | 100 799.00 | | 104 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 821.00 | 33 037.00 | | 47 821.00 |
ST Autres comptes | 2 257 923.00 | 2 206 040.00 | | 2 257 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 775.00 | 169 585.00 | | 171 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 452 758.00 | 486 434.00 | | 452 758.00 |
YT Sous‐traitance | 579 857.00 | 693 926.00 | | 579 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 820.00 | 194 845.00 | | 113 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 221.00 | 61 372.00 | | 55 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 892.00 | 162 171.00 | | 159 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 647 666.00 | 1 545 557.00 | | 1 647 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 180 253.00 | 934 870.00 | | 1 180 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 171 198.00 | 3 297 435.00 | | 3 171 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |