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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 560 495.00 | 165 456.00 | 395 039.00 | 560 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 809.00 | 524 030.00 | 77 780.00 | 601 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 209.00 | 71 923.00 | 140 286.00 | 212 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 504.00 | 782 092.00 | 729 412.00 | 1 511 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
BN En cours de production de biens | 216 565.00 | | 216 565.00 | 216 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 486.00 | 2 517.00 | 479 969.00 | 482 486.00 |
BZ Autres créances | 142 890.00 | | 142 890.00 | 142 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 678 751.00 | | 678 751.00 | 678 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 404.00 | 2 517.00 | 1 620 887.00 | 1 623 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 907.00 | 784 608.00 | 2 350 299.00 | 3 134 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 968 902.00 | 968 902.00 | | 968 902.00 |
DH Report à nouveau | -225 327.00 | -269 766.00 | | -225 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 582.00 | 44 439.00 | | 29 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 571.00 | 27 454.00 | | 21 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 727.00 | 1 321 029.00 | | 1 344 727.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 26 205.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 26 205.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 579.00 | 722 205.00 | | 576 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 335.00 | 91 280.00 | | 90 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 498.00 | 224 627.00 | | 206 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 326.00 | 122 382.00 | | 94 326.00 |
EA Autres dettes | | 19 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 834.00 | 867.00 | | 15 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 572.00 | 1 181 301.00 | | 983 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 299.00 | 2 528 535.00 | | 2 350 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 105.00 | 722 988.00 | | 522 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 171 805.00 | | 2 171 805.00 | 2 171 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 805.00 | | 2 171 805.00 | 2 171 805.00 |
FM Production stockée | | | 77 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 712.00 | 16 676.00 | | 19 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 801.00 | 22 559.00 | | 29 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 801.00 | -2 529.00 | | 29 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 242.00 | -12 298.00 | | -24 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 354.00 | 2 165 602.00 | | 2 308 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 772.00 | 2 121 163.00 | | 2 278 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 582.00 | 44 439.00 | | 29 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 236.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 724.00 | | 146 830.00 | 1 365 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 511 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 1 374 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 733.00 | | 146 830.00 | 1 228 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 261.00 | 111 881.00 | 1 050.00 | 671 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | 316.00 | | 20 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 894.00 | 111 564.00 | 1 050.00 | 650 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 205.00 | | 4 205.00 | 26 205.00 |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | 626.00 | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 626.00 | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 095.00 | 626.00 | 4 205.00 | 28 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 498.00 | 206 498.00 | | 206 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 722.00 | | | 478 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 259.00 | 114 792.00 | 381 260.00 | 576 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 789.00 | | | 135 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 004.00 | 643 240.00 | 58 764.00 | 702 004.00 |
VW T.V.A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 572.00 | 522 105.00 | 381 260.00 | 983 572.00 |