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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 560 495.00 | 352 381.00 | 208 114.00 | 560 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 612.00 | 534 665.00 | 46 947.00 | 581 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 092.00 | 166 383.00 | 72 710.00 | 239 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 740.00 | 1 074 649.00 | 444 091.00 | 1 518 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
BN En cours de production de biens | 58 163.00 | | 58 163.00 | 58 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 415.00 | | 590 415.00 | 590 415.00 |
BZ Autres créances | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 260 545.00 | | 1 260 545.00 | 1 260 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 910.00 | | 2 106 910.00 | 2 106 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 650.00 | 1 074 649.00 | 2 551 001.00 | 3 625 650.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 450 273.00 | 1 249 146.00 | | 1 450 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 977.00 | 201 127.00 | | 115 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 250.00 | 2 000 273.00 | | 2 116 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 611.00 | 235 915.00 | | 158 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 693.00 | 220 419.00 | | 160 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 471.00 | 117 166.00 | | 94 471.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 66 968.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 751.00 | 730 467.00 | | 434 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 001.00 | 2 730 740.00 | | 2 551 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 787.00 | 608 610.00 | | 368 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 423 888.00 | | 2 423 888.00 | 2 423 888.00 |
FG Production vendue services | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 397.00 | | 2 452 397.00 | 2 452 397.00 |
FM Production stockée | | | -17 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 809.00 | 4 971.00 | | 12 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 180.00 | 1 060.00 | | 89 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 920.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 596.00 | 22 347.00 | | 89 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 11 907.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 12 091.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 276.00 | 10 256.00 | | 89 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 822.00 | 77 580.00 | | 25 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 799.00 | 3 022 186.00 | | 2 538 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 822.00 | 2 821 059.00 | | 2 422 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 977.00 | 201 127.00 | | 115 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 034.00 | | 43 350.00 | 1 489 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 643.00 | 1 518 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 643.00 | 1 381 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 497.00 | | 43 345.00 | 1 351 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 372.00 | 79 920.00 | 13 643.00 | 1 008 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 133.00 | 88.00 | | 21 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 239.00 | 79 832.00 | 13 643.00 | 987 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 590 415.00 | 590 415.00 | | 590 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 084.00 | 92 120.00 | 65 964.00 | 158 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 852.00 | 665 852.00 | 55 000.00 | 720 852.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 751.00 | 353 787.00 | 65 964.00 | 419 751.00 |