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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 560 495.00 | 202 841.00 | 357 654.00 | 560 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 835.00 | 566 608.00 | 40 228.00 | 606 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 572.00 | 102 039.00 | 110 533.00 | 212 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 897.00 | 892 171.00 | 624 725.00 | 1 516 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 522.00 | | 83 522.00 | 83 522.00 |
BN En cours de production de biens | 167 766.00 | | 167 766.00 | 167 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 861.00 | 13 136.00 | 663 725.00 | 676 861.00 |
BZ Autres créances | 206 358.00 | | 206 358.00 | 206 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 725 113.00 | | 725 113.00 | 725 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 119.00 | 13 136.00 | 1 868 983.00 | 1 882 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 016.00 | 905 307.00 | 2 493 709.00 | 3 399 016.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 968 902.00 | 968 902.00 | | 968 902.00 |
DH Report à nouveau | -195 745.00 | -225 327.00 | | -195 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 229.00 | 29 582.00 | | 16 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 687.00 | 21 571.00 | | 15 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 073.00 | 1 344 727.00 | | 1 355 073.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 22 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 22 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 608.00 | 576 579.00 | | 522 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 315.00 | 206 498.00 | | 250 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 378.00 | 94 326.00 | | 239 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 636.00 | 983 572.00 | | 1 102 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 709.00 | 2 350 299.00 | | 2 493 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 300.00 | 522 105.00 | | 756 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 337 054.00 | 166 258.00 | 2 503 312.00 | 2 337 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 054.00 | 166 258.00 | 2 503 312.00 | 2 337 054.00 |
FM Production stockée | | | -48 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 324.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 373.00 | 2 060.00 | | 8 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 634.00 | 5 884.00 | | 7 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 4 205.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 634.00 | 29 801.00 | | 29 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 046.00 | 29 801.00 | | -96 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -24 242.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 799.00 | 2 308 354.00 | | 2 493 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 570.00 | 2 278 772.00 | | 2 477 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 229.00 | 29 582.00 | | 16 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 504.00 | | 5 599.00 | 1 511 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 1 516 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 1 379 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 513.00 | | 5 595.00 | 1 374 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 327.00 | | 4.00 | 55 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 092.00 | 110 285.00 | 206.00 | 782 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 408.00 | 110 285.00 | 206.00 | 761 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 36 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | 11 324.00 | 705.00 | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | 11 324.00 | 705.00 | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 517.00 | 47 324.00 | 22 705.00 | 24 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 324.00 | 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 315.00 | 250 315.00 | | 250 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 661 105.00 | | | 661 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VB T. V. A. | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 209.00 | 115 872.00 | 341 524.00 | 462 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VI Groupe et associés | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 073.00 | 889 317.00 | 70 756.00 | 960 073.00 |
VW T.V.A. | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 637.00 | 756 300.00 | 341 524.00 | 1 102 637.00 |