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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 221.00 | 21 133.00 | 88.00 | 21 221.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 560 495.00 | 314 996.00 | 245 499.00 | 560 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 681.00 | 523 424.00 | 26 257.00 | 549 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 321.00 | 148 819.00 | 92 502.00 | 241 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 034.00 | 1 008 372.00 | 480 662.00 | 1 489 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
BN En cours de production de biens | 82 532.00 | | 82 532.00 | 82 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 991.00 | 1 200.00 | 701 791.00 | 702 991.00 |
BZ Autres créances | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 1 298 105.00 | | 1 298 105.00 | 1 298 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 279.00 | 1 200.00 | 2 250 079.00 | 2 251 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 312.00 | 1 009 572.00 | 2 730 740.00 | 3 740 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 146.00 | 970 213.00 | | 1 249 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 127.00 | 278 933.00 | | 201 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 920.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 000 273.00 | 1 803 066.00 | | 2 000 273.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 367.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 915.00 | 305 846.00 | | 235 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 419.00 | 203 809.00 | | 220 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 166.00 | 129 836.00 | | 117 166.00 |
EA Autres dettes | 66 968.00 | 89 305.00 | | 66 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 467.00 | 818 796.00 | | 730 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 740.00 | 2 639 230.00 | | 2 730 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 610.00 | 632 942.00 | | 608 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 716 593.00 | 166 199.00 | 2 882 792.00 | 2 716 593.00 |
FG Production vendue services | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 051.00 | 166 199.00 | 2 901 250.00 | 2 735 051.00 |
FM Production stockée | | | 81 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 971.00 | 14 716.00 | | 4 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 533.00 | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | 42 884.00 | | 3 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 347.00 | 43 416.00 | | 22 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 907.00 | 3 533.00 | | 11 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 25 796.00 | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 091.00 | 46 696.00 | | 12 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 256.00 | -3 280.00 | | 10 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 580.00 | 106 994.00 | | 77 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 186.00 | 3 922 394.00 | | 3 022 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 059.00 | 3 643 461.00 | | 2 821 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 127.00 | 278 933.00 | | 201 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 827.00 | | 5.00 | 1 492 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 1 489 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 1 351 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 296.00 | | | 1 355 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 331.00 | | 5.00 | 55 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 059.00 | 84 927.00 | 3 615.00 | 927 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 954.00 | 179.00 | | 20 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 105.00 | 84 748.00 | 3 615.00 | 906 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
6T Sur comptes clients | 13 135.00 | | 11 935.00 | 13 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 135.00 | | 11 935.00 | 13 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 502.00 | | 29 302.00 | 30 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 419.00 | 220 419.00 | | 220 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 700 911.00 | 700 911.00 | | 700 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 16 637.00 | 16 637.00 | 10.00 | 16 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 476.00 | 113 619.00 | 121 857.00 | 235 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VP Divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 803.00 | 766 722.00 | 57 081.00 | 823 803.00 |
VW T.V.A. | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 467.00 | 608 610.00 | 121 857.00 | 730 467.00 |