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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 221.00 | 20 954.00 | 267.00 | 21 221.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 560 495.00 | 277 611.00 | 282 884.00 | 560 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 681.00 | 509 222.00 | 40 459.00 | 549 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 120.00 | 119 273.00 | 125 847.00 | 245 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 827.00 | 927 059.00 | 565 768.00 | 1 492 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 547.00 | | 154 547.00 | 154 547.00 |
BN En cours de production de biens | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 158.00 | 13 135.00 | 958 023.00 | 971 158.00 |
BZ Autres créances | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 864 472.00 | | 864 472.00 | 864 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 596.00 | 13 135.00 | 2 073 462.00 | 2 086 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 424.00 | 940 194.00 | 2 639 230.00 | 3 579 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 213.00 | 968 902.00 | | 970 213.00 |
DH Report à nouveau | | -179 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 933.00 | 180 827.00 | | 278 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 920.00 | 9 804.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 066.00 | 1 530 017.00 | | 1 803 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 846.00 | 347 395.00 | | 305 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 809.00 | 302 388.00 | | 203 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 836.00 | 207 590.00 | | 129 836.00 |
EA Autres dettes | 89 305.00 | 14 447.00 | | 89 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 796.00 | 961 821.00 | | 818 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 230.00 | 2 491 837.00 | | 2 639 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 942.00 | 726 188.00 | | 632 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 573 768.00 | 404 462.00 | 3 978 230.00 | 3 573 768.00 |
FG Production vendue services | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 170.00 | 404 462.00 | 4 001 632.00 | 3 597 170.00 |
FM Production stockée | | | -140 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 716.00 | 4 053.00 | | 14 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 4 230.00 | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 884.00 | 28 884.00 | | 42 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 416.00 | 69 114.00 | | 43 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 58 826.00 | | 3 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 696.00 | 58 826.00 | | 46 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | 10 288.00 | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 994.00 | 26 975.00 | | 106 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 394.00 | 3 383 958.00 | | 3 922 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 461.00 | 3 203 131.00 | | 3 643 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 933.00 | 180 827.00 | | 278 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 292.00 | | 115 543.00 | 1 442 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 007.00 | 1 492 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 007.00 | 1 355 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 760.00 | | 115 543.00 | 1 304 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 097.00 | 86 174.00 | 39 211.00 | 880 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775.00 | 179.00 | | 20 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 321.00 | 85 995.00 | 39 211.00 | 859 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 860.00 | 1 200.00 | 925.00 | 12 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 860.00 | 1 200.00 | 925.00 | 12 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 860.00 | 18 567.00 | 925.00 | 12 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 809.00 | 203 809.00 | | 203 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 955 402.00 | 955 402.00 | | 955 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 337.00 | 107 482.00 | 185 855.00 | 293 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 873.00 | | | 157 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 581.00 | 1 009 825.00 | 70 756.00 | 1 080 581.00 |
VW T.V.A. | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 797.00 | 632 942.00 | 185 855.00 | 818 797.00 |