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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 221.00 | 20 775.00 | 446.00 | 21 221.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 560 495.00 | 240 226.00 | 320 269.00 | 560 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 057.00 | 493 850.00 | 38 206.00 | 532 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 209.00 | 125 245.00 | 86 964.00 | 212 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 292.00 | 880 097.00 | 562 195.00 | 1 442 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
BN En cours de production de biens | 181 857.00 | | 181 857.00 | 181 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 699.00 | 12 860.00 | 726 839.00 | 739 699.00 |
BZ Autres créances | 184 102.00 | | 184 102.00 | 184 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 740 775.00 | | 740 775.00 | 740 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 502.00 | 12 860.00 | 1 929 642.00 | 1 942 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 794.00 | 892 957.00 | 2 491 837.00 | 3 384 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 968 902.00 | 968 902.00 | | 968 902.00 |
DH Report à nouveau | -179 516.00 | -195 745.00 | | -179 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 827.00 | 16 229.00 | | 180 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 804.00 | 15 687.00 | | 9 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 017.00 | 1 355 073.00 | | 1 530 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 395.00 | 522 609.00 | | 347 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 335.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 388.00 | 250 315.00 | | 302 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 590.00 | 239 378.00 | | 207 590.00 |
EA Autres dettes | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 821.00 | 1 102 636.00 | | 961 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 837.00 | 2 493 709.00 | | 2 491 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 188.00 | 756 300.00 | | 726 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 702 505.00 | 592 173.00 | 3 294 678.00 | 2 702 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 505.00 | 592 173.00 | 3 294 678.00 | 2 702 505.00 |
FM Production stockée | | | 14 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 884.00 | 7 634.00 | | 28 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 22 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 114.00 | 29 634.00 | | 69 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 826.00 | 89 679.00 | | 55 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 826.00 | 125 679.00 | | 58 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 288.00 | -96 046.00 | | 10 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | -2 400.00 | | 26 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 958.00 | 2 493 799.00 | | 3 383 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 131.00 | 2 477 570.00 | | 3 203 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 827.00 | 16 229.00 | | 180 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 897.00 | | 23 034.00 | 1 516 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 639.00 | 1 442 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 639.00 | 1 304 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 664.00 | | 537.00 | 81 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 902.00 | | 22 497.00 | 1 379 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 171.00 | 85 564.00 | 97 639.00 | 892 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 684.00 | 91.00 | | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 487.00 | 85 473.00 | 97 639.00 | 871 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 136.00 | | 276.00 | 13 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 136.00 | | 276.00 | 13 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 136.00 | | 36 276.00 | 49 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 388.00 | 302 388.00 | | 302 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 724 273.00 | 724 273.00 | | 724 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
VB T. V. A. | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 899.00 | 111 266.00 | 235 633.00 | 346 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 131.00 | | | 115 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 138.00 | 923 712.00 | 70 426.00 | 994 138.00 |
VW T.V.A. | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 821.00 | 726 188.00 | 235 633.00 | 961 821.00 |