| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 2 301.00 | 1 060.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AN Terrains | 307 212.00 | 176 334.00 | 130 879.00 | 307 212.00 |
AP Constructions | 195 140.00 | 116 717.00 | 78 423.00 | 195 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 859.00 | 98 275.00 | 54 584.00 | 152 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 603.00 | 407 381.00 | 154 222.00 | 561 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 372.00 | 801 007.00 | 749 365.00 | 1 550 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
BT Marchandises | 1 093 145.00 | 139 508.00 | 953 637.00 | 1 093 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 886.00 | 29 060.00 | 1 241 826.00 | 1 270 886.00 |
BZ Autres créances | 422 944.00 | 1 133.00 | 421 811.00 | 422 944.00 |
CF Disponibilités | 189 181.00 | | 189 181.00 | 189 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 761.00 | 169 701.00 | 2 841 061.00 | 3 010 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 133.00 | 970 707.00 | 3 590 426.00 | 4 561 133.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
DH Report à nouveau | 974 110.00 | 807 702.00 | | 974 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 194.00 | 332 008.00 | | 378 194.00 |
DK Provisions réglementées | 114 292.00 | 126 845.00 | | 114 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 857.00 | 1 466 816.00 | | 1 666 857.00 |
DP Provisions pour risques | 5 208.00 | 4 876.00 | | 5 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 942.00 | 18 661.00 | | 21 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 149.00 | 23 536.00 | | 27 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 000.00 | 1 114 000.00 | | 918 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 250.00 | 630 175.00 | | 655 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 098.00 | 289 370.00 | | 254 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 68 957.00 | 95 711.00 | | 68 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 420.00 | 2 130 257.00 | | 1 896 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 426.00 | 3 620 609.00 | | 3 590 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 855 770.00 | | 5 855 770.00 | 5 855 770.00 |
FG Production vendue services | 132 318.00 | | 132 318.00 | 132 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 088.00 | | 5 988 088.00 | 5 988 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 27 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 885.00 | 1 970.00 | | 6 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 214.00 | 3 405.00 | | 24 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 932.00 | 5 376.00 | | 51 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 4 763.00 | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 661.00 | 34 838.00 | | 11 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 786.00 | 39 601.00 | | 12 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 146.00 | -34 225.00 | | 39 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 612.00 | 7 860.00 | | 10 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 159.00 | 140 637.00 | | 176 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 888.00 | 6 209 063.00 | | 6 216 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 694.00 | 5 877 055.00 | | 5 838 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 194.00 | 332 008.00 | | 378 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 199.00 | | 57 603.00 | 1 534 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 433.00 | 1 550 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 433.00 | 1 216 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 361.00 | | | 330 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 642.00 | | 57 603.00 | 1 200 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 322.00 | 67 117.00 | 41 433.00 | 775 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 021.00 | 67 117.00 | 41 433.00 | 773 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 845.00 | 11 661.00 | 24 214.00 | 126 845.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 445.00 | 284 816.00 | 197 547.00 | 1 093 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 290.00 | 296 477.00 | 221 761.00 | 1 220 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 250.00 | 655 250.00 | | 655 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 886.00 | | | 1 270 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 183.00 | | | 408 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 308.00 | 1 696 308.00 | | 1 696 308.00 |
VW T.V.A. | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 420.00 | 1 896 420.00 | | 1 896 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |