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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 2 301.00 | 1 060.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AN Terrains | 311 546.00 | 190 623.00 | 120 923.00 | 311 546.00 |
AP Constructions | 196 560.00 | 128 633.00 | 67 927.00 | 196 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 595.00 | 125 160.00 | 68 435.00 | 193 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 994.00 | 480 897.00 | 91 098.00 | 571 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 753.00 | 927 614.00 | 696 139.00 | 1 623 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BT Marchandises | 1 290 501.00 | 161 321.00 | 1 129 180.00 | 1 290 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 168.00 | 41 197.00 | 1 278 971.00 | 1 320 168.00 |
BZ Autres créances | 603 250.00 | 3 026.00 | 600 224.00 | 603 250.00 |
CF Disponibilités | 245 070.00 | | 245 070.00 | 245 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 879.00 | 205 543.00 | 3 293 336.00 | 3 498 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 632.00 | 1 133 157.00 | 3 989 474.00 | 5 122 632.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 1 114 712.00 | 907 544.00 | | 1 114 712.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 819.00 | 423 168.00 | | 405 819.00 |
DK Provisions réglementées | 91 068.00 | 105 034.00 | | 91 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 620.00 | 1 888 767.00 | | 2 064 620.00 |
DP Provisions pour risques | 3 775.00 | 5 018.00 | | 3 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 911.00 | 20 303.00 | | 17 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 686.00 | 25 321.00 | | 21 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 000.00 | 585 000.00 | | 668 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 447.00 | 695 109.00 | | 861 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 445.00 | 261 846.00 | | 245 445.00 |
EA Autres dettes | 128 276.00 | 121 425.00 | | 128 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 168.00 | 1 663 379.00 | | 1 903 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 474.00 | 3 577 468.00 | | 3 989 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 391 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 501 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 622 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 14 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833.00 | 1 040.00 | | 7 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 708.00 | 24 532.00 | | 24 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 033.00 | 25 572.00 | | 67 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 205.00 | 1 368.00 | | 14 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 706.00 | 15 276.00 | | 10 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 842.00 | 16 644.00 | | 51 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 190.00 | 8 929.00 | | 15 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 675.00 | 11 784.00 | | 11 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 126.00 | 177 144.00 | | 141 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746 819.00 | 6 437 917.00 | | 6 746 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 999.00 | 6 014 749.00 | | 6 340 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 819.00 | 423 168.00 | | 405 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 113.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 321.00 | 3 781.00 | 7 417.00 | 25 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 447.00 | 861 447.00 | | 861 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 168.00 | 1 320 168.00 | | 1 320 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VI Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 677.00 | 489 677.00 | | 489 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 663.00 | 1 936 663.00 | 8.00 | 1 936 663.00 |
VW T.V.A. | 106 431.00 | 106 431.00 | | 106 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 167.00 | 1 903 167.00 | | 1 903 167.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |