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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 2 301.00 | 1 060.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AN Terrains | 311 546.00 | 194 681.00 | 116 864.00 | 311 546.00 |
AP Constructions | 201 749.00 | 142 588.00 | 59 161.00 | 201 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 494.00 | 166 797.00 | 44 696.00 | 211 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 271.00 | 557 896.00 | 50 375.00 | 608 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 619.00 | 1 064 264.00 | 988 354.00 | 2 052 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
BT Marchandises | 1 283 769.00 | 174 739.00 | 1 109 029.00 | 1 283 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 004.00 | 27 478.00 | 1 600 525.00 | 1 628 004.00 |
BZ Autres créances | 605 211.00 | 3 169.00 | 602 041.00 | 605 211.00 |
CF Disponibilités | 374 381.00 | | 374 381.00 | 374 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 450.00 | 205 387.00 | 3 745 063.00 | 3 950 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 070.00 | 1 269 652.00 | 4 733 417.00 | 6 003 070.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 2 079 762.00 | 1 463 835.00 | | 2 079 762.00 |
DH Report à nouveau | | 400 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 671.00 | 551 927.00 | | 823 671.00 |
DK Provisions réglementées | 60 403.00 | 63 762.00 | | 60 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 858.00 | 2 532 545.00 | | 3 016 858.00 |
DP Provisions pour risques | 5 351.00 | 5 851.00 | | 5 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 986.00 | 29 477.00 | | 68 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 337.00 | 35 327.00 | | 74 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 440.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 708.00 | 846 544.00 | | 958 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 395.00 | 372 359.00 | | 490 395.00 |
EA Autres dettes | 192 240.00 | 173 042.00 | | 192 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 220.00 | 1 392 385.00 | | 1 642 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 417.00 | 3 960 257.00 | | 4 733 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 366 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 560 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 786 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | 2 896.00 | | 2 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 501.00 | 13 445.00 | | 9 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 652.00 | 17 591.00 | | 11 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 711.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 142.00 | 5 221.00 | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | 5 933.00 | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 436.00 | 11 657.00 | | 5 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 046.00 | 20 028.00 | | 44 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 640.00 | 238 363.00 | | 306 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800 209.00 | 7 108 333.00 | | 8 800 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 537.00 | 6 556 405.00 | | 7 976 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 671.00 | 551 927.00 | | 823 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 271.00 | | 5 969 347.00 | 1 727 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 644 000.00 | 389 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 644 000.00 | 2 052 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 361.00 | | | 330 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 714.00 | | 17 347.00 | 1 315 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 196.00 | | 5 952 000.00 | 81 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 136.00 | 38 128.00 | | 1 026 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 835.00 | 38 128.00 | | 1 023 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 327.00 | 45 338.00 | 6 327.00 | 35 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 708.00 | 958 708.00 | | 958 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 889.00 | 167 889.00 | | 167 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628 004.00 | 1 628 004.00 | | 1 628 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 014.00 | 584 014.00 | | 584 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 878.00 | 2 246 718.00 | 387 160.00 | 2 633 878.00 |
VW T.V.A. | 112 004.00 | 112 004.00 | | 112 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 221.00 | 1 642 221.00 | | 1 642 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |