| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 2 301.00 | 1 060.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AN Terrains | 311 546.00 | 193 616.00 | 117 930.00 | 311 546.00 |
AP Constructions | 201 750.00 | 137 978.00 | 63 772.00 | 201 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 195.00 | 151 985.00 | 44 210.00 | 196 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 223.00 | 540 256.00 | 65 967.00 | 606 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 272.00 | 1 026 136.00 | 701 136.00 | 1 727 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
BT Marchandises | 1 168 295.00 | 162 514.00 | 1 005 781.00 | 1 168 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 199.00 | 19 299.00 | 1 292 900.00 | 1 312 199.00 |
BZ Autres créances | 539 196.00 | 10 972.00 | 528 225.00 | 539 196.00 |
CF Disponibilités | 387 971.00 | | 387 971.00 | 387 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 906.00 | 192 785.00 | 3 259 121.00 | 3 451 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 178.00 | 1 218 921.00 | 3 960 257.00 | 5 179 178.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 1 463 835.00 | 1 268 532.00 | | 1 463 835.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 927.00 | 447 303.00 | | 551 927.00 |
DK Provisions réglementées | 63 762.00 | 71 986.00 | | 63 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 545.00 | 2 240 842.00 | | 2 532 545.00 |
DP Provisions pour risques | 5 851.00 | 4 953.00 | | 5 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 477.00 | 24 102.00 | | 29 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 327.00 | 29 055.00 | | 35 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 153 000.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 544.00 | 782 834.00 | | 846 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 359.00 | 304 474.00 | | 372 359.00 |
EA Autres dettes | 173 042.00 | 91 685.00 | | 173 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 385.00 | 1 331 992.00 | | 1 392 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 257.00 | 3 601 889.00 | | 3 960 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 693 430.00 | | 6 693 430.00 | 6 693 430.00 |
FG Production vendue services | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 812 080.00 | | 6 812 080.00 | 6 812 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 090 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 466 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 622.00 | |
GE Autres charges | | | 81 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | 2 604.00 | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 446.00 | 25 321.00 | | 13 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 592.00 | 27 925.00 | | 17 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 222.00 | 6 241.00 | | 5 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | 6 241.00 | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 658.00 | 21 684.00 | | 11 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 028.00 | 13 562.00 | | 20 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 363.00 | 178 281.00 | | 238 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 333.00 | 7 066 482.00 | | 7 108 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 406.00 | 6 619 179.00 | | 6 556 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 927.00 | 447 303.00 | | 551 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 462.00 | | 4 408 395.00 | 1 644 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 314 000.00 | 81 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 554.00 | 4 324 033.00 | 1 727 270.00 | 1 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | 10 033.00 | 1 315 713.00 | 1 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 361.00 | | | 330 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 905.00 | | 16 395.00 | 1 310 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | 4 392 000.00 | 3 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 147.00 | 47 022.00 | 10 033.00 | 989 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 846.00 | 47 022.00 | 10 033.00 | 986 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 055.00 | 8 508.00 | 2 235.00 | 29 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 055.00 | 8 508.00 | 2 236.00 | 29 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 544.00 | 846 544.00 | | 846 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 199.00 | 1 312 199.00 | | 1 312 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 122.00 | 520 122.00 | | 520 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 391.00 | 1 864 231.00 | 79 160.00 | 1 943 391.00 |
VW T.V.A. | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 385.00 | 1 392 385.00 | | 1 392 385.00 |