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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 2 301.00 | 1 060.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AN Terrains | 307 212.00 | 184 945.00 | 122 267.00 | 307 212.00 |
AP Constructions | 195 140.00 | 123 315.00 | 71 825.00 | 195 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 086.00 | 116 967.00 | 111 119.00 | 228 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 136.00 | 442 771.00 | 126 365.00 | 569 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 132.00 | 870 300.00 | 762 832.00 | 1 633 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BT Marchandises | 1 111 606.00 | 156 771.00 | 954 834.00 | 1 111 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 801.00 | 29 987.00 | 1 133 814.00 | 1 163 801.00 |
BZ Autres créances | 496 193.00 | 2 305.00 | 493 888.00 | 496 193.00 |
CF Disponibilités | 204 517.00 | | 204 517.00 | 204 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 699.00 | 189 063.00 | 2 814 636.00 | 3 003 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 831.00 | 1 059 363.00 | 3 577 468.00 | 4 636 831.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 907 544.00 | 147 240.00 | | 907 544.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 974 110.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 168.00 | 378 194.00 | | 423 168.00 |
DK Provisions réglementées | 105 034.00 | 114 292.00 | | 105 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 767.00 | 1 666 857.00 | | 1 888 767.00 |
DP Provisions pour risques | 5 018.00 | 5 208.00 | | 5 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 303.00 | 21 942.00 | | 20 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 321.00 | 27 149.00 | | 25 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 000.00 | 918 000.00 | | 585 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 109.00 | 655 250.00 | | 695 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 846.00 | 254 098.00 | | 261 846.00 |
EA Autres dettes | 121 425.00 | 68 957.00 | | 121 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 379.00 | 1 896 420.00 | | 1 663 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 468.00 | 3 590 426.00 | | 3 577 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132 389.00 | | 6 132 389.00 | 6 132 389.00 |
FG Production vendue services | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240 084.00 | | 6 240 084.00 | 6 240 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 232 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 6 885.00 | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 532.00 | 24 214.00 | | 24 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 572.00 | 51 932.00 | | 25 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 1 125.00 | | 1 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 276.00 | 11 661.00 | | 15 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 644.00 | 12 786.00 | | 16 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 929.00 | 39 146.00 | | 8 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 784.00 | 10 612.00 | | 11 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 144.00 | 176 159.00 | | 177 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 917.00 | 6 216 888.00 | | 6 437 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 749.00 | 5 838 694.00 | | 6 014 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 168.00 | 378 194.00 | | 423 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 370.00 | | 86 334.00 | 1 550 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 1 633 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 1 299 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 361.00 | | | 330 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 813.00 | | 86 334.00 | 1 216 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 008.00 | 72 869.00 | 3 574.00 | 801 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 707.00 | 72 869.00 | 3 574.00 | 798 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 292.00 | 15 276.00 | 24 533.00 | 114 292.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 150.00 | 191.00 | 2 019.00 | 27 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 508.00 | 156 771.00 | 139 508.00 | 139 508.00 |
6T Sur comptes clients | 29 060.00 | 2 966.00 | 2 040.00 | 29 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 701.00 | 162 042.00 | 142 681.00 | 169 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 143.00 | 177 509.00 | 169 233.00 | 311 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 927.00 | 695 927.00 | | 695 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 801.00 | | | 1 163 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 762 000.00 | | | 4 762 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095 000.00 | | | 5 095 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 504.00 | | | 447 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 684.00 | 1 663 684.00 | | 1 663 684.00 |
VW T.V.A. | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 199.00 | 1 664 199.00 | | 1 664 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |