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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 2 301.00 | 1 060.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AN Terrains | 311 546.00 | 192 502.00 | 119 045.00 | 311 546.00 |
AP Constructions | 198 230.00 | 133 534.00 | 64 695.00 | 198 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 595.00 | 138 585.00 | 55 010.00 | 193 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 982.00 | 522 226.00 | 83 756.00 | 605 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 465.00 | 989 147.00 | 655 317.00 | 1 644 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
BT Marchandises | 1 224 308.00 | 163 365.00 | 1 060 943.00 | 1 224 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 790.00 | 30 571.00 | 1 346 219.00 | 1 376 790.00 |
BZ Autres créances | 490 626.00 | 6 544.00 | 484 082.00 | 490 626.00 |
CF Disponibilités | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 052.00 | 200 480.00 | 2 946 572.00 | 3 147 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 517.00 | 1 189 628.00 | 3 601 889.00 | 4 791 517.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 1 268 532.00 | 1 114 712.00 | | 1 268 532.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 303.00 | 405 819.00 | | 447 303.00 |
DK Provisions réglementées | 71 986.00 | 91 068.00 | | 71 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 842.00 | 2 064 620.00 | | 2 240 842.00 |
DP Provisions pour risques | 4 953.00 | 3 775.00 | | 4 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 102.00 | 17 911.00 | | 24 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 055.00 | 21 686.00 | | 29 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 668 000.00 | | 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 834.00 | 861 447.00 | | 782 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 474.00 | 245 445.00 | | 304 474.00 |
EA Autres dettes | 91 685.00 | 128 276.00 | | 91 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 992.00 | 1 903 168.00 | | 1 331 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 889.00 | 3 989 474.00 | | 3 601 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 704 043.00 | | 6 704 043.00 | 6 704 043.00 |
FG Production vendue services | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 984.00 | | 6 810 984.00 | 6 810 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 591 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 370.00 | |
GE Autres charges | | | 41 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 7 833.00 | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 492.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 321.00 | 24 708.00 | | 25 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 925.00 | 67 033.00 | | 27 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 241.00 | 10 706.00 | | 6 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 241.00 | 51 842.00 | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 684.00 | 15 190.00 | | 21 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 562.00 | 11 675.00 | | 13 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 281.00 | 141 126.00 | | 178 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 482.00 | 6 746 819.00 | | 7 066 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 179.00 | 6 340 999.00 | | 6 619 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 303.00 | 405 819.00 | | 447 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 555.00 | | 37 212.00 | 1 620 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 641 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 361.00 | | | 330 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 694.00 | | 35 658.00 | 1 273 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 1 554.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 614.00 | 61 533.00 | | 927 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 313.00 | 61 533.00 | | 925 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 686.00 | 7 370.00 | | 21 686.00 |
6T Sur comptes clients | 41 197.00 | 7 761.00 | 18 386.00 | 41 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 197.00 | 7 761.00 | 18 386.00 | 41 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 883.00 | 15 131.00 | 18 386.00 | 62 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 834.00 | 782 834.00 | | 782 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 790.00 | 1 376 790.00 | | 1 376 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 608.00 | 466 608.00 | | 466 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 856.00 | 1 873 856.00 | | 1 873 856.00 |
VW T.V.A. | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 992.00 | 1 331 992.00 | | 1 331 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |