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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 539.00 | 236 143.00 | 111 396.00 | 347 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 135.00 | 55 636.00 | 17 499.00 | 73 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 310.00 | 312 554.00 | 138 756.00 | 451 310.00 |
BT Marchandises | 8 563 526.00 | | 8 563 526.00 | 8 563 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 011.00 | 39 672.00 | 1 435 339.00 | 1 475 011.00 |
BZ Autres créances | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
CF Disponibilités | 480 692.00 | | 480 692.00 | 480 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 589 958.00 | 39 672.00 | 10 550 286.00 | 10 589 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 041 268.00 | 352 226.00 | 10 689 042.00 | 11 041 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 407 825.00 | | | 3 407 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 184.00 | | | 4 085 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 470.00 | | | 572 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843 745.00 | | | 3 843 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 340.00 | | | 1 995 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
EA Autres dettes | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 603 858.00 | | | 6 603 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 689 042.00 | | | 10 689 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 949.00 | | | 2 699 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 761.00 | | | 474 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 125 507.00 | 113 992.00 | 7 239 499.00 | 7 125 507.00 |
FG Production vendue services | 130 277.00 | 1 745.00 | 132 022.00 | 130 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 255 784.00 | 115 737.00 | 7 371 521.00 | 7 255 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 371 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 511 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 609.00 | | | 7 407 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 250.00 | | | 7 401 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 785.00 | | 87 525.00 | 363 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 149.00 | | 87 525.00 | 333 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 779.00 | 40 775.00 | | 271 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 004.00 | 40 775.00 | | 251 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 065.00 | | 7 393.00 | 47 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 065.00 | | 7 393.00 | 47 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 065.00 | | 7 393.00 | 47 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 340.00 | 1 995 340.00 | | 1 995 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 501.00 | | | 1 429 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 761.00 | 474 761.00 | | 474 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 709.00 | 37 463.00 | 60 246.00 | 97 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 843 745.00 | | 3 843 745.00 | 3 843 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 966.00 | 1 544 227.00 | 3 739.00 | 1 547 966.00 |
VW T.V.A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 858.00 | 2 699 867.00 | 3 903 991.00 | 6 603 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
ST Autres comptes | 593 804.00 | | | 593 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 207.00 | | | 627 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 175 683.00 | | | 175 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555.00 | | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440 490.00 | | | 1 440 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 395 176.00 | | | 1 395 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 227 232.00 | | | 1 227 232.00 |