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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 273.00 | 348 248.00 | 3 025.00 | 351 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 127.00 | 58 636.00 | 491.00 | 59 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 489.00 | 424 589.00 | 12 900.00 | 437 489.00 |
BT Marchandises | 11 292 184.00 | | 11 292 184.00 | 11 292 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 873.00 | | 1 496 873.00 | 1 496 873.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 160 363.00 | | 160 363.00 | 160 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 007 397.00 | | 13 007 397.00 | 13 007 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 444 886.00 | 424 589.00 | 13 020 297.00 | 13 444 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 676 620.00 | | | 1 676 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
DG Autres réserves | 2 449 238.00 | | | 2 449 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 391.00 | | | 501 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 124.00 | | | 5 952 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 427.00 | | | 1 404 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724 576.00 | | | 3 724 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 579.00 | | | 1 702 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 673.00 | | | 180 673.00 |
EA Autres dettes | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 658.00 | | | 7 049 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 020 297.00 | | | 13 020 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 020.00 | | | 3 544 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404 427.00 | | | 1 404 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 673 158.00 | 84 421.00 | 8 757 579.00 | 8 673 158.00 |
FG Production vendue services | 111 732.00 | 740.00 | 112 472.00 | 111 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 890.00 | 85 161.00 | 8 870 051.00 | 8 784 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 870 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 723 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 149.00 | | | 8 903 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 758.00 | | | 8 401 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 391.00 | | | 501 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 439.00 | | 2 739.00 | 453 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 689.00 | 437 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 070.00 | 25 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 142.00 | 410 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 803.00 | | 2 739.00 | 422 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 931.00 | 29 870.00 | 18 212.00 | 412 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775.00 | | 3 070.00 | 20 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 156.00 | 29 870.00 | 15 142.00 | 392 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 780.00 | 18 515.00 | 20 780.00 | 20 780.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 780.00 | 18 515.00 | 20 780.00 | 20 780.00 |
6T Sur comptes clients | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 596.00 | 18 515.00 | 27 596.00 | 27 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 515.00 | 20 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 579.00 | 1 702 579.00 | | 1 702 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 873.00 | 1 496 873.00 | | 1 496 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404 427.00 | 1 404 427.00 | | 1 404 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 724 576.00 | 218 938.00 | 3 505 638.00 | 3 724 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 200.00 | 1 511 938.00 | 3 262.00 | 1 515 200.00 |
VW T.V.A. | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 050.00 | 3 536 412.00 | 3 505 638.00 | 7 042 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 605 819.00 | | | 605 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 860.00 | | | 666 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 210 100.00 | | | 2 210 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 399 800.00 | | | 1 399 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 579.00 | | | 1 277 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |