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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 273.00 | 349 389.00 | 1 884.00 | 351 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 777.00 | 421 509.00 | 11 268.00 | 432 777.00 |
BT Marchandises | 10 711 007.00 | | 10 711 007.00 | 10 711 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 273.00 | 16 905.00 | 1 507 368.00 | 1 524 273.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 329 398.00 | 16 905.00 | 12 312 493.00 | 12 329 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 175.00 | 438 414.00 | 12 323 761.00 | 12 762 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 676 620.00 | | | 1 676 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 2 933 504.00 | | | 2 933 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 070 518.00 | | | 6 070 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 344.00 | | | 1 380 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 564.00 | | | 2 990 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 355.00 | | | 1 619 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 365.00 | | | 200 365.00 |
EA Autres dettes | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 573.00 | | | 6 231 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 323 761.00 | | | 12 323 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 036.00 | | | 3 462 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380 344.00 | | | 1 380 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 833 915.00 | 84 756.00 | 7 918 671.00 | 7 833 915.00 |
FG Production vendue services | 101 193.00 | 540.00 | 101 733.00 | 101 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 935 108.00 | 85 296.00 | 8 020 404.00 | 7 935 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 263 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 041.00 | | | 8 047 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 928 647.00 | | | 7 928 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 489.00 | | | 437 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 712.00 | 432 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | 405 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 400.00 | | | 410 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 589.00 | 1 632.00 | 4 712.00 | 424 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 884.00 | 1 632.00 | 4 712.00 | 406 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 515.00 | 21 670.00 | 18 515.00 | 18 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 515.00 | 21 670.00 | 18 515.00 | 18 515.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 515.00 | 38 575.00 | 18 515.00 | 18 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 355.00 | 1 619 355.00 | | 1 619 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 890.00 | 1 492 890.00 | | 1 492 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 110.00 | 1 500.00 | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 344.00 | 1 380 344.00 | | 1 380 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 990 564.00 | 221 027.00 | 2 769 537.00 | 2 990 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 927.00 | 1 577 665.00 | 3 262.00 | 1 580 927.00 |
VW T.V.A. | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 310.00 | 3 445 773.00 | 2 769 537.00 | 6 215 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 510 880.00 | | | 510 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 675 622.00 | | | 675 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 138.00 | | | 93 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 998 062.00 | | | 1 998 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 282 204.00 | | | 1 282 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 902.00 | | | 1 192 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |