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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 539.00 | 280 689.00 | 66 850.00 | 347 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 135.00 | 62 072.00 | 11 063.00 | 73 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 310.00 | 363 536.00 | 87 774.00 | 451 310.00 |
BT Marchandises | 9 041 244.00 | | 9 041 244.00 | 9 041 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 101.00 | 38 044.00 | 1 737 057.00 | 1 775 101.00 |
BZ Autres créances | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
CF Disponibilités | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 889 902.00 | 38 044.00 | 10 851 858.00 | 10 889 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 341 212.00 | 401 580.00 | 10 939 632.00 | 11 341 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 414 184.00 | | | 3 414 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 564.00 | | | -1 798 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 620.00 | | | 2 286 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 619.00 | | | 1 889 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158 934.00 | | | 4 158 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 406.00 | | | 2 351 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 743.00 | | | 221 743.00 |
EA Autres dettes | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 653 012.00 | | | 8 653 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 939 632.00 | | | 10 939 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 740.00 | | | 4 471 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829 404.00 | | | 1 829 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 728 667.00 | 252 457.00 | 8 981 124.00 | 8 728 667.00 |
FG Production vendue services | 104 860.00 | 355.00 | 105 215.00 | 104 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 833 527.00 | 252 812.00 | 9 086 339.00 | 8 833 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 086 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 941 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126 424.00 | | | 2 126 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126 424.00 | | | 2 126 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087 617.00 | | | -2 087 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 125 146.00 | | | 9 125 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 923 710.00 | | | 10 923 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798 564.00 | | | -1 798 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 310.00 | | | 451 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 674.00 | | | 420 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 554.00 | 50 982.00 | | 312 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 779.00 | 50 982.00 | | 291 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 672.00 | 13 232.00 | 14 860.00 | 39 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 672.00 | 13 232.00 | 14 860.00 | 39 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 672.00 | 13 232.00 | 14 860.00 | 39 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 406.00 | 2 351 406.00 | | 2 351 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 545.00 | | | 1 731 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829 404.00 | 1 829 404.00 | | 1 829 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 215.00 | 37 877.00 | 22 338.00 | 60 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 158 934.00 | | 4 158 934.00 | 4 158 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 095.00 | 1 842 356.00 | 3 739.00 | 1 846 095.00 |
VW T.V.A. | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 653 012.00 | 4 471 740.00 | 4 181 272.00 | 8 653 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
ST Autres comptes | 674 833.00 | | | 674 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 639 663.00 | | | 639 663.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 175 099.00 | | | 175 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 767 019.00 | | | 1 767 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 639 581.00 | | | 1 639 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 372.00 | | | 1 321 372.00 |