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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 534.00 | 323 495.00 | 25 039.00 | 348 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 68 661.00 | 5 608.00 | 74 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 439.00 | 412 931.00 | 40 508.00 | 453 439.00 |
BT Marchandises | 11 690 083.00 | | 11 690 083.00 | 11 690 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 532.00 | 6 816.00 | 1 996 716.00 | 2 003 532.00 |
BZ Autres créances | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CF Disponibilités | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 818 345.00 | 6 816.00 | 13 811 529.00 | 13 818 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 271 784.00 | 419 747.00 | 13 852 037.00 | 14 271 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 676 620.00 | | | 1 676 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 615 620.00 | | | 1 615 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 493.00 | | | 877 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450 733.00 | | | 5 450 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 318.00 | | | 1 015 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903 024.00 | | | 3 903 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 008.00 | | | 3 227 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 109.00 | | | 204 109.00 |
EA Autres dettes | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380 524.00 | | | 8 380 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 037.00 | | | 13 852 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 694 369.00 | | | 4 694 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993 012.00 | | | 993 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 392 126.00 | 246 462.00 | 9 638 588.00 | 9 392 126.00 |
FG Production vendue services | 110 039.00 | 1 780.00 | 111 819.00 | 110 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 502 165.00 | 248 242.00 | 9 750 407.00 | 9 502 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 750 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 252 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 648 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 861 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 373.00 | | | 9 837 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 880.00 | | | 8 959 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 493.00 | | | 877 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 310.00 | | 2 129.00 | 451 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 674.00 | | 2 129.00 | 420 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 536.00 | 49 395.00 | | 363 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 761.00 | 49 395.00 | | 342 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 20 780.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 044.00 | | 31 228.00 | 38 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 044.00 | | 31 228.00 | 38 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 044.00 | 20 780.00 | 31 228.00 | 38 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 008.00 | 3 227 008.00 | | 3 227 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 412.00 | 1 990 412.00 | | 1 990 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 012.00 | 993 012.00 | | 993 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 903 024.00 | 216 869.00 | 3 686 155.00 | 3 903 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 142.00 | 2 046 403.00 | 3 739.00 | 2 050 142.00 |
VW T.V.A. | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 375 606.00 | 4 689 451.00 | 3 686 155.00 | 8 375 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
ST Autres comptes | 611 284.00 | | | 611 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 922.00 | | | 641 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 773.00 | | | 98 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 894 032.00 | | | 1 894 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 622.00 | | | 838 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 811.00 | | | 1 284 811.00 |