| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 993.00 | 17 710.00 | 1 283.00 | 18 993.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 773.00 | 352 537.00 | 38 236.00 | 390 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 833.00 | 46 043.00 | 5 790.00 | 51 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 983.00 | 416 290.00 | 54 693.00 | 470 983.00 |
BT Marchandises | 11 026 635.00 | | 11 026 635.00 | 11 026 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 358.00 | | 132 358.00 | 132 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 812.00 | 6 836.00 | 2 122 976.00 | 2 129 812.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 207 882.00 | | 207 882.00 | 207 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 549 344.00 | 6 836.00 | 13 542 508.00 | 13 549 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 020 327.00 | 423 126.00 | 13 597 201.00 | 14 020 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 676 620.00 | | | 1 676 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 3 051 898.00 | | | 3 051 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 748.00 | | | 1 037 748.00 |
DL TOTAL (I) | 7 108 266.00 | | | 7 108 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 522.00 | | | 1 382 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 919.00 | | | 2 512 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 778.00 | | | 2 055 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 450.00 | | | 498 450.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 765.00 | | | 6 470 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 597 201.00 | | | 13 597 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 400.00 | | | 4 208 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382 522.00 | | | 1 382 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 351 646.00 | 102 893.00 | 11 454 539.00 | 11 351 646.00 |
FG Production vendue services | 134 478.00 | 720.00 | 135 198.00 | 134 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 486 124.00 | 103 613.00 | 11 589 737.00 | 11 486 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 589 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 407 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 302 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 570.00 | | | 237 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 638 446.00 | | | 11 638 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600 698.00 | | | 10 600 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 748.00 | | | 1 037 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 777.00 | | 47 296.00 | 432 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 090.00 | 470 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 26 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 854.00 | 442 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 327.00 | | 1 524.00 | 25 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 688.00 | | 45 772.00 | 405 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 509.00 | 3 871.00 | 9 090.00 | 421 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 705.00 | 241.00 | 236.00 | 17 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 804.00 | 3 630.00 | 8 854.00 | 403 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 670.00 | 18 170.00 | 21 670.00 | 21 670.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 670.00 | 18 170.00 | 21 670.00 | 21 670.00 |
6T Sur comptes clients | 16 905.00 | 570.00 | 10 639.00 | 16 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 905.00 | 570.00 | 10 639.00 | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 575.00 | 18 740.00 | 32 309.00 | 38 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 778.00 | 2 055 778.00 | | 2 055 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 570.00 | 237 570.00 | | 237 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 608.00 | 2 121 608.00 | | 2 121 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 522.00 | 1 382 522.00 | | 1 382 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 919.00 | 250 554.00 | 2 262 365.00 | 2 512 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 356.00 | 37 195.00 | 161.00 | 37 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 230.00 | 2 180 807.00 | 3 423.00 | 2 184 230.00 |
VW T.V.A. | 103 183.00 | 103 183.00 | | 103 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463 909.00 | 4 201 544.00 | 2 262 365.00 | 6 463 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
ST Autres comptes | 653 707.00 | | | 653 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 344.00 | | | 634 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 078 072.00 | | | 3 078 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 931 251.00 | | | 1 931 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 555.00 | | | 1 302 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |