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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
AH Fonds commercial | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 097.00 | 158 776.00 | 12 321.00 | 171 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 857.00 | 269 965.00 | 45 892.00 | 315 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 259.00 | 456 345.00 | 132 914.00 | 589 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
BP En cours de production de services | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BT Marchandises | 255 997.00 | | 255 997.00 | 255 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 957.00 | | 1 269 957.00 | 1 269 957.00 |
BZ Autres créances | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 313 303.00 | | 313 303.00 | 313 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 702.00 | | 2 080 702.00 | 2 080 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 962.00 | 456 345.00 | 2 213 617.00 | 2 669 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 750.00 | | | 225 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 838 212.00 | | | 838 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 797.00 | | | 1 156 797.00 |
DP Provisions pour risques | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 225.00 | | | 419 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 896.00 | | | 272 896.00 |
EA Autres dettes | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 615.00 | | | 944 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 617.00 | | | 2 213 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 641.00 | | | 919 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 990.00 | | 1 375 990.00 | 1 375 990.00 |
FD Production vendue biens | 2 371 674.00 | | 2 371 674.00 | 2 371 674.00 |
FG Production vendue services | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 303.00 | | 3 760 303.00 | 3 760 303.00 |
FM Production stockée | | | 9 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 300.00 | | | -42 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 755.00 | | | -26 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 853.00 | | | 3 825 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 818.00 | | | 3 758 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 505.00 | | | 568 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 238.00 | | | 466 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 551.00 | 35 457.00 | 3 663.00 | 424 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 569.00 | 7 035.00 | | 20 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 982.00 | 28 422.00 | 3 663.00 | 403 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 876.00 | 95 772.00 | 13 444.00 | 29 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 876.00 | 95 772.00 | 13 444.00 | 29 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 341.00 | 13 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 225.00 | 419 225.00 | | 419 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 801.00 | 158 801.00 | | 158 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 300.00 | 12 325.00 | 24 974.00 | 37 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 551.00 | 1 346 134.00 | 18 417.00 | 1 364 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 615.00 | 919 641.00 | 24 974.00 | 944 615.00 |