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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 716.00 | 7 814.00 | 13 901.00 | 21 716.00 |
AH Fonds commercial | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 514.00 | 166 515.00 | 10 999.00 | 177 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 692.00 | 270 509.00 | 40 182.00 | 310 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 251.00 | 444 839.00 | 139 411.00 | 584 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
BP En cours de production de services | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BT Marchandises | 230 256.00 | | 230 256.00 | 230 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 154.00 | | 1 087 154.00 | 1 087 154.00 |
BZ Autres créances | 77 624.00 | | 77 624.00 | 77 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
CF Disponibilités | 346 996.00 | | 346 996.00 | 346 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 015.00 | | 1 902 015.00 | 1 902 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 267.00 | 444 839.00 | 2 041 427.00 | 2 486 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 430.00 | | | 215 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 960 932.00 | | | 960 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 111.00 | | | 1 296 111.00 |
DP Provisions pour risques | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 308.00 | | | 339 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 935.00 | | | 320 935.00 |
EA Autres dettes | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 185.00 | | | 734 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 427.00 | | | 2 041 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 185.00 | | | 734 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 462.00 | | 1 517 462.00 | 1 517 462.00 |
FD Production vendue biens | 2 485 911.00 | | 2 485 911.00 | 2 485 911.00 |
FG Production vendue services | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 410.00 | | 4 017 410.00 | 4 017 410.00 |
FM Production stockée | | | -7 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 030.00 | | | -12 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 215.00 | | | 4 078 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 266.00 | | | 3 984 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 512.00 | | 35 870.00 | 583 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 18 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 130.00 | 584 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 520.00 | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 158.00 | 488 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 888.00 | | 14 632.00 | 83 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 128.00 | | 21 238.00 | 481 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 021.00 | 19 502.00 | 32 682.00 | 458 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 604.00 | 730.00 | 20 520.00 | 27 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 417.00 | 18 772.00 | 12 162.00 | 430 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 326.00 | 11 130.00 | 12 326.00 | 12 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 326.00 | 11 130.00 | 12 326.00 | 12 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 130.00 | 12 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 309.00 | 339 309.00 | | 339 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 155.00 | 1 087 155.00 | | 1 087 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VP Divers | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 936.00 | 320 936.00 | | 320 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 789.00 | 1 171 744.00 | 18 044.00 | 1 189 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 186.00 | 734 186.00 | | 734 186.00 |